XML 59 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Financial Instruments and Fair Value Measurements (Tables)
 9 Months Ended
Jun. 30, 2018
Financial Instruments and Fair Value Measurments  
Financial Assets that are Measured at Fair Value on a Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

At June 30, 2018

 

At September 30, 2017



 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

Financial assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

$

 61,050 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 61,050 

 

$

 79,822 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 79,822 

Restricted investments in money market funds

 

 

 2,521 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 2,521 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

Investments in reverse repurchase agreements

 

 

 185 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 185 

 

 

 1 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 1 

Investments in term deposits with foreign banks

 

 

 50,643 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 50,643 

 

 

 7,729 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 7,729 

Equity securities

 

 

 19,500 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 19,500 

 

 

 16,600 

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 16,600 

Total financial assets

 

$

 133,899 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 133,899 

 

$

 104,152 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 104,152 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross currency interest rate swaps

 

$

 -

 

$

 23,527 

 

$

 -

 

$

 23,527 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Total financial liabilities

 

$

 -

 

$

 23,527 

 

$

 -

 

$

 23,527 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estimated Fair Values of Financial Instruments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

At June 30, 2018

 

At September 30, 2017



 

Fair Value Hierarchy Level

 

Estimated Fair Value

 

Carrying Cost

 

Estimated Fair Value

 

Carrying Cost

Assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes receivable from municipalities

 

2

 

$

 14,523 

 

$

 14,475 

 

$

 15,848 

 

$

 14,507 

Investments in short-term time deposits

 

2

 

 

 103 

 

 

 104 

 

 

 8,227 

 

 

 8,223 

Liabilities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term debt

 

2

 

$

 (1,203,413)

 

$

 (1,214,246)

 

$

 (592,317)

 

$

 (582,080)