XML 139 R71.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
FOREIGN CURRENCY AND EXCHANGE RATE DIFFERENCES (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Disclosure of effect of changes in foreign exchange rates [text block] [Abstract]  
Schedule of exchange differences
   As of December 31, 
   2021   2020   2019   2018 
Argentine peso    102.75    84.14    59.83    37.74 
Brazilian real    5.57    5.18    4.01    3.87 
Chilean peso    844.69    710.95    748.74    694.77 
Colombian peso    4,002.52    3,421.00    3,271.55    3,239.45 
Euro    0.88    0.81    0.89    0.87 
Australian dollar    1.38    1.30    1.43    1.42 
Boliviano    6.86    6.86    6.86    6.86 
Mexican peso    20.53    19.93    18.89    19.68 
New Zealand dollar    1.46    1.39    1.49    1.49 
Peruvian Sol    3.98    3.62    3.31    3.37 
Uruguayan peso    44.43    42.14    37.24    32.38 

 
Schedule of foreign currency
   As of   As of 
  December 31,   December 31, 
Current assets  2021   2020 
   ThUS$   ThUS$ 
         
Cash and cash equivalents   262,886    483,303 
Argentine peso   6,440    16,885 
Brazilian real   9,073    13,157 
Chilean peso   9,759    32,368 
Colombian peso   4,745    2,168 
Euro   7,099    10,361 
U.S. dollar   195,264    369,455 
Other currency   30,506    38,909 
           
Other financial assets, current   12,728    12,981 
Argentine peso   4    311 
Brazilian real   4    4 
Chilean peso   4,440    3,987 
Colombian peso   111    132 
Euro   1,720    1,867 
U.S. dollar   5,242    5,639 
Other currency   1,207    1,041 

 

   As of   As of 
   December 31,   December 31, 
Current assets  2021   2020 
   ThUS$   ThUS$ 
         
Other non - financial assets, current   34,613    42,973 
Argentine peso   5,715    11,058 
Brazilian real   1,488    2,985 
Chilean peso   20,074    15,913 
Colombian peso   121    175 
Euro   1,936    2,667 
U.S. dollar   1,106    2,351 
Other currency   4,173    7,824 
Trade and other accounts receivable, current   156,824    177,491 
           
Argentine peso   6,850    1,881 
Brazilian real   53    841 
Chilean peso   47,392    38,340 
Colombian peso   455    209 
Euro   24,143    24,370 
U.S. dollar   56,676    98,385 
Other currency   21,255    13,465 
           
Accounts receivable from related entities, current   502    430 
Chilean peso   19    9 
U.S. dollar   483    421 
           
Tax current assets   8,674    11,050 
Argentine peso   322    389 
Brazilian real   47    887 
Chilean peso   681    1,003 
Colombian peso   1,618    675 
Euro   70    235 
U.S. dollar   406    354 
Peruvian sun   4,450    5,220 
Other currency   1,080    2,287 
           
Total current assets    476,227    728,228 
Argentine peso    19,331    30,524 
Brazilian real    10,665    17,874 
Chilean peso    82,365    91,620 
Colombian peso    7,050    3,359 
Euro    34,968    39,500 
U.S. Dollar    259,177    476,605 
Other currency    62,671    68,746 

   As of   As of 
  December 31,   December 31, 
Non-current assets  2021   2020 
   ThUS$   ThUS$ 
         
Other financial assets, non-current    10,700    9,486 
Brazilian real    3,326    3,574 
Chilean peso    62    69 
Colombian peso    231    284 
Euro    2,384    1,369 
U.S. dollar   2,524    2,490 
Other currency    2,173    1,700 
           
Other non - financial assets, non-current    12,197    36,251 
Argentine peso    32    39 
Brazilian real    6,924    12,974 
U.S. dollar   5,241    3,732 
Other currency    
-
    19,506 
           
Accounts receivable, non-current   3,985    4,984 
Chilean peso    3,985    4,984 
           
Deferred tax assets    6,720    2,228 
Colombian peso    4,717    221 
U.S. dollar    10    13 
Other currency    1,993    1,994 
           
Total non-current assets    33,602    52,949 
Argentine peso    32    39 
Brazilian real    10,250    16,548 
Chilean peso    4,047    5,053 
Colombian peso    4,948    505 
Euro   2,384    1,369 
U.S. dollar    7,775    6,235 
Other currency    4,166    23,200 

 
Schedule of foreign currency balances in current liabilities and non-current
   Up to 90 days   91 days to 1 year 
   As of   As of   As of   As of 
  December 31,   December 31,   December 31,   December 31, 
Current liabilities  2021   2020   2021   2020 
   ThUS$   ThUS$   ThUS$   ThUS$ 
                 
Other financial liabilities, current   179,777    239,712    177,471    86,573 
Argentine peso   1    2    
-
    - 
Brazilian real   31    59    210    163 
Chilean peso   135,431    40,552    159,541    70,639 
Euro   259    87    184    258 
U.S. dollar   43,919    198,996    17,460    15,504 
Other currency   136    16    76    9 
                     
Trade and other accounts payables, current   1,317,418    1,285,233    50,312    20,908 
Argentine peso   234,358    228,069    2,335    7,315 
Brazilian real   70,523    71,446    653    37 
Chilean peso   280,405    312,921    44,438    10,991 
Colombian peso   7,673    12,300    1,134    1,165 
Euro   134,146    143,780    887    41 
U.S. dollar   472,800    392,914    73    912 
Peruvian sol   2,487    11,759    310    222 
Mexican peso   11,297    16,546    29    60 
Pound sterling   45,096    35,269    86    45 
Uruguayan peso   775    441    58    - 
Other currency   57,858    59,788    309    120 
                     
Accounts payable to related entities, current   57    (229)   
-
    
-
 
Chilean peso   6    -    
-
    
-
 
U.S. dollar   51    (229)   
-
    
-
 
                     
Other provisions, current   -    14    4,980    1,628 
Chilean peso   
-
    -    25    29 
Other currency   -    14    4,955    1,599 

 

   Up to 90 days   91 days to 1 year 
   As of   As of   As of   As of 
  December 31,   December 31,   December 31,   December 31, 
Current liabilities  2021   2020   2021   2020 
   ThUS$   ThUS$   ThUS$   ThUS$ 
Other non-financial liabilities, current    29,057    42,467    -    50 
Argentine peso    1,604    961    
-
    
-
 
Brazilian real    859    976    -    3 
Chilean peso    1,332    5,836    -    1 
Colombian peso    941    622    -    38 
Euro    1,375    3,206    
-
    
-
 
U.S. dollar    21,174    19,707    
-
    
-
 
Other currency    1,772    11,159    -    8 
Total current liabilities    1,526,331    1,567,596    232,763    109,159 
Argentine peso    235,963    229,032    2,335    7,315 
Brazilian real    71,413    72,481    863    203 
Chilean peso    417,174    359,309    204,004    81,660 
Colombian peso    8,614    12,922    1,134    1,203 
Euro    135,780    147,073    1,071    299 
U.S. dollar    537,944    611,787    17,533    16,416 
Other currency    119,443    134,992    5,823    2,063 

 

   More than 1 to 3 years   More than 3 to 5 years   More than 5 years 
   As of   As of   As of   As of   As of   As of 
  December 31,   December 31,   December 31,   December 31,   December 31,   December 31, 
Non-current liabilities  2021   2020   2021   2020   2021   2020 
   ThUS$   ThUS$   ThUS$   ThUS$   ThUS$   ThUS$ 
                         
Other financial liabilities, non-current   33,205    268,320    15,375    4,250    359,623    403,841 
Chilean peso   1,512    180,150    896    1,320    355,636    398,199 
Brazilian real   86    351    
-
    -    
-
    
-
 
Euro   135    427    90    -    
-
    
-
 
U.S. dollar   31,413    87,280    14,389    2,930    3,987    5,642 
Other currency   59    112    
-
    -    
-
    
-
 
                               
Accounts payable, non-current   114,097    70,145    1,451    1,390    342    241 
Chilean peso   41,456    47,752    1,451    1,390    342    241 
U.S. dollar   71,339    21,051    
-
    
-
    
-
    
-
 
Other currency   1,302    1,342    
-
    
-
    
-
    
-
 
                               
Other provisions, non-current   49,420    45,834    
-
    
-
    
-
    
-
 
Argentine peso   1,074    696    
-
    
-
    
-
    
-
 
Brazilian real   27,532    26,872    
-
    
-
    
-
    
-
 
Colombian peso   255    278    
-
    
-
    
-
    
-
 
Euro   10,820    11,736    
-
    
-
    
-
    
-
 
U.S. dollar   9,739    6,252    
-
    
-
    
-
    
-
 
                               
Provisions for employees benefits, non-current   44,816    64,152    
-
    
-
    
-
    
-
 
Chilean peso   44,816    64,152    
-
    
-
    
-
    
-
 
                               
Total non-current liabilities   241,538    448,451    16,826    5,640    359,965    404,082 
Argentine peso   1,074    696    
-
    
-
    
-
    
-
 
Brazilian real   27,618    27,223    
-
    -    
-
    
-
 
Chilean peso   87,784    292,054    2,347    2,710    355,978    398,440 
Colombian peso   255    278    
-
    
-
    
-
    
-
 
Euro   10,955    12,163    90    -    
-
    
-
 
U.S. dollar   112,491    114,583    14,389    2,930    3,987    5,642 
Other currency   1,361    1,454    
-
    -    
-
    
-
 

 
Schedule of general summary of foreign currency
   As of   As of 
  December 31,   December 31, 
General summary of foreign currency:  2021   2020 
   ThUS$   ThUS$ 
         
Total assets    509,829    781,177 
Argentine peso    19,363    30,563 
Brazilian real    20,915    34,422 
Chilean peso    86,412    96,673 
Colombian peso    11,998    3,864 
Euro    37,352    40,869 
U.S. dollar    266,952    482,840 
Other currency    66,837    91,946 
Total liabilities    2,377,423    2,534,928 
Argentine peso    239,372    237,043 
Brazilian real    99,894    99,907 
Chilean peso    1,067,287    1,134,173 
Colombian peso    10,003    14,403 
Euro    147,896    159,535 
U.S. dollar    686,344    751,358 
Other currency    126,627    138,509 
Net position           
Argentine peso    (220,009)   (206,480)
Brazilian real    (78,979)   (65,485)
Chilean peso    (980,875)   (1,037,500)
Colombian peso    1,995    (10,539)
Euro    (110,544)   (118,666)
U.S. dollar    (419,392)   (268,518)
Other currency    (59,790)   (46,563)