XML 79 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Debt Instruments at Fair Value Through Other Comprehensive Income (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Disclosure of available-for-sale financial assets [text block] [Abstract]  
Schedule of debt instrument
   As of December 31, 
   2021   2020 
   MCh$   MCh$ 
Chilean central bank and government securities        
Chilean Central Bank bonds   
-
    
-
 
Chilean Central Bank notes   3,258,417    1,008,450 
Other Chilean Central Bank and government securities (*)   981,939    5,344,910 
Subtotal   4,240,356    6,353,360 
of which sold under repurchase agreement   86,554    969,508 
Other Chilean securities          
Time deposits in Chilean financial institutions   952    492 
Mortgage finance bonds of Chilean financial institutions   10,821    14,022 
Other instruments issued in the country   1,761    2,217 
Subtotal   13,534    16,731 
of which sold under repurchase agreement   80    399 
Foreign financial securities          
Foreign Central Banks and Government securities   1,438,155    269,803 
Other foreign financial securities   111,094    522,648 
Subtotal   1,549,249    792,451 
of which sold under repurchase agreement   -    - 
Total   5,803,139    7,162,542 

 
Schedule of changes in the fair value and the corresponding ECL
   Stage1   Stage2   Stage3   TOTAL 
Gross carrying amount at January 1, 2021   7,162,542    
-
    
-
    7,162,542 
New assets purchased   22,610,556    
-
    
-
    22,610,556 
Transfers to stage 1   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 2   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 3   
-
    
-
    
-
    
-
 
Assets derecognized or matured (excluding write-off)   (23,770,174)   
-
    
-
    (23,770,174)
Changes due to modifications not derecognized   (201,143)   
-
    
-
    (201,143)
Other adjustments   
-
    
-
    
-
    
-
 
At December 31, 2021   1,358    
-
    
-
    1,358 

 

   Stage1   Stage2   Stage3   TOTAL 
ECL at January 1, 2021   1,138    
-
    
-
    1,138 
New assets purchased   3,293    
-
    
-
    3,293 
Transfers to stage 1   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 2   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 3   
-
    
-
    
-
    
-
 
Assets derecognized or matured (excluding write-off)   (3,608)   
-
    
-
    (3,608)
Changes due to modifications not derecognized   (120)   
-
    
-
    (120)
Write-off   
-
    
-
    
-
    
-
 
Other adjustments   
-
    
-
    
-
    
-
 
At December 31, 2021   703    
-
    
-
    703 

 

   Stage1   Stage2   Stage3   TOTAL 
Gross carrying amount at January 1, 2020   4,010,272    
-
    
-
    4,010,272 
New assets purchased   14,708,776    
-
    
-
    14,708,776 
Transfers to stage 1   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 2   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 3   
-
    
-
    
-
    
-
 
Assets derecognized or matured (excluding write-off)   (11,440,253)   
-
    
-
    (11,440,253)
Changes due to modifications not derecognized   100,401    
-
    
-
    100,401 
Other adjustments   (216,654)   
-
    
-
    (216,654)
At December 31, 2020   7,162,542    
-
    
-
    7,162,542 

 

   Stage1   Stage2   Stage3   TOTAL 
ECL at January 1, 2020   456    
-
    
-
    456 
New assets purchased   1,965    
-
    
-
    1,965 
Transfers to stage 1   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 2   
-
    
-
    
-
    
-
 
Transfers to stage 3   
-
    
-
    
-
    
-
 
Assets derecognized or matured (excluding write-off)   (1,501)   
-
    
-
    (1,501)
Changes due to modifications not derecognized   219    
-
    
-
    219 
Write-off   
-
    
-
    
-
    
-
 
Other adjustments   (1)   
-
    
-
    (1)
At December 31, 2020   1,138    
-
    
-
    1,138 

 
Schedule of gross profits and losses realized on the sale of available for sale investments
   As of December 31, 
   2021   2020   2019 
   MCh$   MCh$   MCh$ 
Sale of available for sale investments generating realized profits   1,728,731    3,696,791    5,781,636 
Realized profits   28,131    82,925    63,828 
Sale of available for sale investments generating realized losses   1,247,044    379,046    607,349 
Realized losses   4,944    2,246    156 

 
Schedule of available for sale investments cumulative unrealized profit and loss
   Less than 12 months   More than 12 months   Total 
  Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		   Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		   Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		 
2021  MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$ 
                                                 
Chilean central bank and government securities                  -   -   -   -                 
Chilean central bank Bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Chilean central bank notes   3,257,912    3,258,417    515    (10)   
-
    
-
    
-
    -    3,257,912    3,258,417    515    (10)
Other Chilean central bank and government securities   1,088,090    981,939    1,051    (107,202)   
-
    
-
    
-
    
-
    1,088,090    981,939    1,051    (107,202)
Subtotal   4,346,002    4,240,356    1,566    (107,212)   
-
    
-
    
-
    
-
    4,346,002    4,240,356    1,566    (107,212)
                                                             
Other Chilean securities                       -    -    -    -                     
Time deposits in Chilean financial institutions   967    952    -    (15)   
-
    
-
    
-
    
-
    967    952    
-
    (15)
Mortgage finance bonds of Chilean financial institutions   10,746    10,821    98    (23)   
-
    
-
    
-
    
-
    10,746    10,821    98    (23)
Chilean financial institution bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Chilean corporate bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Other Chilean securities   4,993    1,761    (3,232)   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    4,993    1,761    (3,232)   
-
 
Subtotal   16,706    13,534    (3,134)   (38)   
-
    
-
    
-
    
-
    16,706    13,534    (3,134)   (38)
                                                             
Foreign financial securities                       -    -    -    -                     
Foreign central banks and government securities   1,442,753    1,438,155    1,145    (5,743)   
-
    
-
    
-
    
-
    1,442,753    1,438,155    1,145    (5,743)
Other foreign financial securities   109,901    111,094    1,193    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    109,901    111,094    1,193    
-
 
Subtotal   1,552,654    1,549,249    2,338    (5,743)   
-
    
-
    
-
    
-
    1,552,654    1,549,249    2,338    (5,743)
                                                             
Total   5,915,362    5,803,139    770    (112,993)   
-
    
-
    
-
    
-
    5,915,362    5,803,139    770    (112,993)

 

   Less than 12 months   More than 12 months   Total 
  Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		   Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		   Amortized
cost		   Fair
value		  

Unrealized

profit

   Unrealized
loss		 
2020  MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$   MCh$ 
                                                 
Chilean central bank and government securities                                                
Chilean central bank Bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Chilean central bank notes   1,008,450    1,008,450    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    1,008,450    1,008,450    
-
    
-
 
Other Chilean central bank and government securities   5,288,189    5,344,910    96,180    (36,739)   
-
    
-
    
-
    
-
    5,288,189    5,344,910    96,180    (36,739)
Subtotal   6,296,639    6,353,360    96,180    (36,739)   
-
    
-
    
-
    
-
    6,296,639    6,353,360    96,180    (36,739)
                                                             
Other Chilean securities                                                            
Time deposits in Chilean financial institutions   299    299    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    299    299    
-
    
-
 
Mortgage finance bonds of Chilean financial institutions   13,293    14,022    729    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    13,293    14,022    729    
-
 
Chilean financial institution bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Chilean corporate bonds   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Other Chilean securities   305    2,410    2,105    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    305    2,410    2,105    
-
 
Subtotal   13,897    16,731    2,834    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    13,897    16,731    2,834    
-
 
                                                             
Foreign financial securities                                                            
Foreign central banks and government securities   269,477    269,803    20,267    (19,941)   
-
    
-
    
-
    
-
    269,477    269,803    20,267    (19,941)
Other foreign financial securities   482,394    522,648    40,254    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    482,394    522,648    40,254    
-
 
Subtotal   751,871    792,451    60,521    (19,941)   
-
    
-
    
-
    
-
    751,871    792,451    60,521    (19,941)
                                                             
Total   7,062,407    7,162,542    159,535    (56,680)   
-
    
-
    
-
    
-
    7,062,407    7,162,542    159,535    (56,680)