XML 81 R139.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Financial instruments (Details Textual)
1 Months Ended 12 Months Ended
May 07, 2019
USD ($)
Nov. 08, 2018
USD ($)
Mar. 29, 2018
USD ($)
Apr. 03, 2013
USD ($)
Apr. 04, 2012
USD ($)
Jan. 13, 2009
USD ($)
Oct. 23, 2014
USD ($)
Apr. 21, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Jul. 05, 2019
USD ($)
Jul. 05, 2019
CLF ( )
Jan. 01, 2019
Oct. 31, 2018
USD ($)
Jan. 15, 2018
Apr. 04, 2012
CLF ( )
Jan. 13, 2009
CLF ( )
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 148,728,000 $ 16,796,000              
Borrowings, interest rate                             3.25%    
Outstanding purchase commitments                 $ 101,280,000 59,919,000              
Weighted Average Lessees Incremental Borrowing Rate                 8.08%       8.08%        
Single series bond One [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 252,674,000 $ 2,674,000              
Borrowings, interest rate                 0.43% 0.95%              
Borrowings, maturity                 04-21-2020 04-21-2019              
Single series bond One [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount               $ 250,000                  
Borrowings, interest rate               5.50%                  
Borrowings, maturity               10                  
Single series bond Three [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 2,658,000 $ 2,658,000              
Borrowings, interest rate                 1.42% 1.77%              
Borrowings, maturity                 04-03-2020 04-03-2019              
Single series bond Three [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount       $ 300         $ 300,000                
Borrowings, interest rate       3.625%                          
Borrowings, maturity       10                          
Single series bond Two [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 4,648,000 $ 4,648,000              
Borrowings, interest rate                 2.35% 2.75%              
Borrowings, maturity                 01-28-2020 01-28-2019              
Single series bond Two [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount             $ 250,000,000   $ 250,000,000                
Borrowings, interest rate             4.375%                    
Borrowings, maturity             2025                    
Percentage of bonds issue price             99.41%                    
Series H bonds [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 17,166,000 $ 3,756,000              
Borrowings, interest rate                 1.36% 1.90%              
Borrowings, maturity                 01-05-2020 01-05-2019              
Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount           $ 139,216,000         $ 7.494 181,818.18         4,000,000
Borrowings, interest rate           4.90%                     4.90%
Borrowings, maturity           21                      
Series Q bonds [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 323,000 $ 342,000              
Borrowings, interest rate                 3.11% 3.34%       3.45%      
Borrowings, maturity                 06-01-2020 06-01-2019              
Percentage Of Funds From Sale Of Financial Assets Used For Expansion   90.00%                              
Proceeds from disposal or maturity of available-for-sale financial assets   $ 83,567,623,842                              
Bond Authorised to Issue                           $ 3,000,000      
Series P bonds [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                 $ 1,686,000 $ 1,784,000              
Borrowings, interest rate                 2.71% 3.07%              
Borrowings, maturity                 01-15-2020 01-15-2019              
Series P bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount     $ 3,000,000,000                            
Borrowings, interest rate                             3.25%    
Borrowings, maturity     10 year                            
Series M Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount         $ 69,901,000                     1,500,000  
Borrowings, interest rate         3.80%                     3.80%  
Borrowings, maturity         21                        
Unsecured Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount $ 450,000,000                                
Borrowings, interest rate 4.25%                                
Borrowings, maturity 2029                                
Percentage of bonds issue price 99.984%                                
Cross currency swap contracts [Member] | Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                  
Financial instruments [Line Items]                                  
Notional amount                     $ 439