XML 159 R133.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Financial instruments (Details Textual)
1 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 22, 2020
USD ($)
May 07, 2019
USD ($)
Nov. 08, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
CLF ( )
Apr. 03, 2013
USD ($)
Apr. 04, 2012
USD ($)
Jan. 13, 2009
USD ($)
Oct. 23, 2014
USD ($)
Apr. 21, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Jul. 05, 2020
USD ($)
Jul. 05, 2020
CLF ( )
Jan. 05, 2020
USD ($)
Jan. 05, 2020
CLF ( )
Jul. 05, 2019
USD ($)
Jul. 05, 2019
CLF ( )
Oct. 31, 2018
CLF ( )
Jan. 15, 2018
Apr. 04, 2012
CLF ( )
Jan. 13, 2009
CLF ( )
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 39,031,000 $ 282,914,000                    
Outstanding purchase commitments                   55,516,000 89,391,000                    
Single series bond One [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 4,648,000 $ 252,674,000                    
Borrowings, interest rate                   1.95% 0.43%                    
Borrowings, maturity                   01/28/2021 04/21/2020                    
Single series bond One [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                 $ 250,000,000                        
Borrowings, interest rate                 5.50%                        
Borrowings, maturity                 10                        
Single series bond Three [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 7,508,000 $ 2,658,000                    
Borrowings, interest rate                   3.59% 1.42%                    
Borrowings, maturity                   05/07/2021 04/03/2020                    
Single series bond Three [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount         $ 300,000,000         $ 300,000,000                      
Borrowings, interest rate         3.625%                                
Borrowings, maturity         10                                
Single series bond Two [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 2,658,000 $ 4,648,000                    
Borrowings, interest rate                   1.08% 2.35%                    
Borrowings, maturity                   04/03/2021 01/28/2020                    
Single series bond Two [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount               $ 250,000,000   $ 250,000,000                      
Borrowings, interest rate               4.375%                          
Borrowings, maturity               2025                          
Series H bonds [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 18,212,000 $ 17,166,000                    
Borrowings, interest rate                   0.58% 1.36%                    
Borrowings, maturity                   01/05/2021 01/05/2020                    
Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount             $ 139,216,000         $ 6,509,000 181,818.18 $ 6,787,000 181,818.18 $ 7,494,000 181,818.18       4,000,000
Borrowings, interest rate             4.90%                           4.90%
Borrowings, maturity             21                            
Series Q bonds [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 350,000 $ 323,000                    
Borrowings, interest rate                   2.92% 3.11%             3.45%      
Borrowings, maturity                   06/01/2021 06/01/2020                    
Proceeds from disposal or maturity of available-for-sale financial assets     $ 83,567,623,842                                    
Bond Authorised to Issue |                                   3,000,000      
Series P bonds [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                   $ 1,824,000 $ 1,686,000                    
Borrowings, interest rate                   2.37% 2.71%                    
Borrowings, maturity                   01/15/2021 01/15/2020                    
Series P bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount |       3,000,000                                  
Borrowings, interest rate                                     3.25%    
Borrowings, maturity       10                                  
Series M Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount           $ 69,901,000                           1,500,000  
Borrowings, interest rate           3.80%                           3.80%  
Borrowings, maturity           21                              
Unsecured Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount   $ 450,000,000                                      
Borrowings, interest rate   4.25%                                      
Borrowings, maturity   2029                                      
Single Series Bond Six [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount $ 400,000,000                                        
Borrowings, interest rate 4.25%                                        
Borrowings, maturity 2050                                        
Cross currency swap contracts [Member] | Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                          
Financial instruments [Line Items]                                          
Notional amount                       $ 546,000   $ 268,000   $ 439,000