XML 158 R128.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES - Relevant transactions entered into the year (Details)
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Apr. 30, 2024
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May 17, 2024
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Aug. 25, 2023
SOFR | February 2029                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Floating rate increasing annually until maturity     0.05% 0.05%                                          
BNDES | December 2043                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                               R$ 65,000,000                  
BNDES | May 2044                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                             R$ 1,110,000                    
BNDES | October 2042                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                           R$ 32,000                      
BNDES | December 2037                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                         R$ 154,000                        
BNDES | December 2040                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount             R$ 61,000                                    
BNDES | December 2044                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount           R$ 208,981                                      
Rural Credit Note | CDI | March 2025                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                               100.00%  
Rural Credit Note | Banco Safra [Member] | March 2025                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Maximum borrowing capacity                                               R$ 200,000,000  
Debentures                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                                         R$ 5,900,000        
Debentures | May 2035 and May 2036                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                                         900,000        
Debentures | CDI | May 2031 and May 2032                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                                         R$ 1,000,000        
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                         0.80%        
Borrowing, Term                                         8 years        
Debentures | CDI | May 2033 and May 2034                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Principle amount                                         R$ 4,000,000        
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                         1.00%        
Borrowing, Term                                         10 years        
Debentures | IPCA [Member] | May 2035 and May 2036                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                         6.11%        
Borrowing, Term                                         12 years        
Advance of exchange contract (ACC) | May 2024                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate                                           6.00% 6.00%    
Maximum borrowing capacity                                           $ 100,000 R$ 555,890,000    
Advance of exchange contract (ACC) | June 2024                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate                                 6.52% 6.52%              
Maximum borrowing capacity                                 $ 35,000 R$ 194,561,000              
Advance of exchange contract (ACC) | May 2025                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis         6.54%                                 6.46% 6.46%    
Advance of exchange contract (ACC) | BNP Bank | June 2024                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Maximum borrowing capacity                                     $ 15,000 R$ 83,383,000          
Advance of exchange contract (ACC) | BNP Bank | June 2025                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate                                     6.43% 6.43%          
Funds raised from BNDES | BNDES | BNDES – TLP                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate                         5.23% 5.27% 5.48% 5.56%                  
Funds raised from BNDES | BNDES | Fixed                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis           1.65% 2.24%           1.65% 1.75% 1.75% 1.75%                  
Panda Bonds - CNH | Jun 2027                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate                   2.80% 2.80% 2.80%                          
Maximum borrowing capacity                   $ 166 R$ 960,891 ¥ 1,200,000                          
IFC - International Finance Corporation                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Maximum borrowing capacity               $ 350 R$ 2,118,515                                
IFC - International Finance Corporation | December 2029                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate               1.60% 1.60%                                
Maximum borrowing capacity               $ 105 R$ 635,554                                
IFC - International Finance Corporation | December 2030                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Interest rate               1.80% 1.80%                                
Maximum borrowing capacity               $ 245 R$ 1,482,961                                
Export Prepayment Agreements ("EPP") | February 2029                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Repayments of borrowings, classified as financing activities     $ 780,000 R$ 3,877,380                                          
Export Prepayment Agreements ("EPP") | SOFR | February 2029                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis     1.65% 1.65%                                          
Export Development Canada (“EDC”) | April 2031                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Repayments of borrowings, classified as financing activities $ 125,000 R$ 646,475                                              
Export Development Canada (“EDC”) | SOFR | April 2031                                                  
LOANS, FINANCING AND DEBENTURES                                                  
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                                 1.74%