XML 107 R86.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
$ in Thousands, € in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended 15 Months Ended
Oct. 31, 2019
USD ($)
Aug. 14, 2019
USD ($)
Oct. 15, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Sep. 30, 2020
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2021
Dec. 15, 2020
USD ($)
Nov. 25, 2019
USD ($)
Dec. 18, 2014
Dec. 08, 2014
EUR (€)
Nov. 24, 2014
USD ($)
Jan. 22, 2014
USD ($)
payment
May 29, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                  
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2020             $ 804,700                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2021             200,000                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2022             223,900                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2023             425,000                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, 2024             610,800                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, thereafter             1,328,000                    
Loss on early extinguishment of debt             0 $ 4,829 $ 0                
Interest rate cash flow hedge gain (loss) to be reclassified during next 12 months             3,300                    
Revolving credit facility, remaining borrowings available             $ 1,180,000                    
Credit facility maturity date extension             4 years                    
Mineral Resources Limited Wodgina Project                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Ownership percentage 60.00%           60.00%                    
1.125% Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                       $ 500,000          
Debt instrument, interest rate             0.01125% 0.01125%       1.125%          
Interest rate of debt, effective percentage                       1.30%          
1.625% Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                       $ 500,000          
Debt instrument, interest rate             0.01625% 0.01625%       1.625%          
Interest rate of debt, effective percentage                       1.74%          
3.45% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                       $ 300,000          
Debt instrument, interest rate             0.0345% 0.0345%       3.45%          
Interest rate of debt, effective percentage                       3.58%          
Floating Rate Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                       $ 200,000          
Interest rate margin             1.05%                    
Interest rate during period             1.271%                    
4.50% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, interest rate             4.50%                    
1.875% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt | €                           € 393.0      
Debt instrument, interest rate             0.01875% 0.01875%         1.875% 1.875%      
Interest rate of debt, effective percentage                           2.10%      
Other comprehensive income (loss) before reclassifications, before tax             $ (34,200) $ 8,400 $ 25,800                
4.15% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                             $ 425,000    
Debt instrument, interest rate             0.0415% 0.0415%             4.15%    
Interest rate of debt, effective percentage                             5.06%    
Number of semi annual coupon payments | payment                               20  
5.45% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                             $ 350,000    
Debt instrument, interest rate             0.0545% 0.0545%             5.45%    
Interest rate of debt, effective percentage                             5.50%    
Commercial Paper                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Commercial paper notes             $ 325,000                    
Weighted-average interest rate             0.51%                    
Debt instrument weighted average maturity period             16 days                    
Line of Credit                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Credit facility, maximum borrowing capacity             $ 220,000                    
Credit facility, borrowings outstanding             $ 7,700 $ 7,300                  
Average interest rate on borrowings             0.36% 0.36% 0.69%                
Maximum | Commercial Paper                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Commercial paper notes                                 $ 750,000
Debt instrument, maturity term             397 days                    
2019 Credit Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin             1.50%                    
Repayment of 2019 Credit Facility             $ 1,000,000                    
Credit facility, maximum borrowing capacity $ 200,000 $ 1,200,000                              
Credit facility, borrowings outstanding $ 1,000,000                                
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                     $ 500,000            
2019 Credit Facility | Minimum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin   1.125%                              
2019 Credit Facility | Maximum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin   1.75%                              
2018 Credit Agreement                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin             1.325%                    
Credit facility, maximum borrowing capacity   $ 1,000,000                              
Credit facility, borrowings outstanding             $ 0                    
2018 Credit Agreement | Minimum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin   0.91%                              
2018 Credit Agreement | Maximum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate margin   1.50%                              
Revolving Credit Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Credit facility, maximum borrowing capacity             $ 1,200,000                    
Debt covenant   50000000000.00%                              
Debt Covenant Ratio, Maximum Debt to EBITDA   3.50                              
Credit Facilities [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt Covenant Ratio, Maximum Debt to EBITDA           4.00                      
Priority Debt Basket             0.24                    
Credit Facilities [Member] | Forecast [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt Covenant Ratio, Maximum Debt to EBITDA       3.50 4.00         4.50              
Interest Rate Swap | JP Morgan                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Derivative, notional amount                               $ 325,000  
Payment for settlement of interest rate swap     $ 33,400                            
Commercial Paper                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Repayments of commercial paper             $ 370,000                    
Senior Notes | 4.50% Senior Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Repayments of debt             $ 175,200