XML 26 R16.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Cash, Cash Equivalents and Marketable Securities  
Summary of cash, cash equivalents and available-for-sale marketable securities

A summary of cash, cash equivalents and available-for-sale marketable securities held by the Company as of September 30, 2018 and December 31, 2017 is as follows (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2018

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

    

Cost

    

gains

    

losses

    

value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash (Level 1)

 

$

2,127

 

$

 —

 

$

 —

 

$

2,127

 

Money market funds (Level 1)

 

 

35,919

 

 

 —

 

 

 —

 

 

35,919

 

Corporate debt securities due within 3 months of date of purchase (Level 2)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Total cash and cash equivalents

 

 

38,046

 

 

 —

 

 

 —

 

 

38,046

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate debt securities due within 1 year of date of purchase (Level 2)

 

 

437,106

 

 

13

 

 

(144)

 

 

436,975

 

Corporate debt securities due between 1 and 2 years of the date of purchase (Level 2)

 

 

13,529

 

 

 —

 

 

(12)

 

 

13,517

 

Total cash, cash equivalents and marketable securities

 

$

488,681

 

$

13

 

$

(156)

 

$

488,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

 

 

 

 

Unrealized

 

Unrealized

 

Fair

 

 

    

Cost

    

Gains

    

losses

    

value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash (Level 1)

 

$

2,725

 

$

 —

 

$

 —

 

$

2,725

 

Money market funds (Level 1)

 

 

145,902

 

 

 —

 

 

 —

 

 

145,902

 

Corporate debt securities due within 3 months of date of purchase (Level 2)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Total cash and cash equivalents

 

 

148,627

 

 

 —

 

 

 —

 

 

148,627

 

Marketable securities:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate debt securities due within 1 year of date of purchase (Level 2)

 

 

42,931

 

 

 —

 

 

(31)

 

 

42,900

 

Total cash, cash equivalents and marketable securities

 

$

191,558

 

$

 —

 

$

(31)

 

$

191,527