XML 71 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Bank loans: (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Bank loans:  
Schedule of bank loans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit line

 

Credit line

 

Principal

 

Commissions and

 

Term

 

Fair

Bank

    

foreign currency

    

used in pesos

    

amortization

    

interests - Net

    

Short

    

Long

    

value (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander, S.A.

 

 

 

 

Ps.

2,000,000

 

 

 —

 

Ps.

(10,733)

 

 

 —

 

Ps.

1,989,267

 

Ps.

2,132,256

BBVA Bancomer, S. A.

 

 

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

 

(1,598)

 

Ps.

2,731

 

 

1,995,671

 

 

2,135,210

BBVA Bancomer, S. A.

 

USD

72,500

 

 

1,425,560

 

Ps.

1,425,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank of America Merrill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynch

 

USD

72,500

 

 

1,425,560

 

 

1,425,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total México

 

USD

145,000

 

Ps.

6,851,120

 

Ps.

2,851,120

 

Ps.

(12,331)

 

Ps.

2,731

 

Ps.

3,984,938

 

Ps.

4,267,466

Bancolombia, S.A.

 

COP

146,250,000

 

Ps.

1,099,078

 

 

 —

 

Ps.

2,656

 

Ps.

58,958

 

Ps.

1,042,776

 

Ps.

1,065,445

Corpbanca Colombia, S.A.

 

 

99,450,000

 

 

747,684

 

 

 

 

 

2,947

 

 

40,030

 

 

710,601

 

 

724,502

Banco Davivienda, S.A.

 

 

87,750,000

 

 

659,584

 

 

 

 

 

2,064

 

 

35,317

 

 

626,331

 

 

639,267

Banco de Bogotá, S.A.

 

 

36,074,210

 

 

270,972

 

 

 

 

 

144

 

 

14,528

 

 

256,588

 

 

262,810

Banco de Occidente, S.A.

 

 

36,074,228

 

 

270,970

 

 

 

 

 

135

 

 

14,527

 

 

256,578

 

 

262,810

Banco Popular, S.A.

 

 

7,799,030

 

 

58,389

 

 

 

 

 

(580)

 

 

3,275

 

 

54,534

 

 

56,824

Banco AV Villas, S.A.

 

 

7,800,000

 

 

58,642

 

 

 

 

 

233

 

 

3,141

 

 

55,734

 

 

56,824

Servicios Financieros, S.A.

 

 

7,800,000

 

 

58,393

 

 

 

 

 

(867)

 

 

3,008

 

 

54,518

 

 

56,824

Total Airplan

 

COP

428,997,468

 

Ps.

3,223,712

 

 

 

 

Ps.

6,732

 

Ps.

172,784

 

Ps.

3,057,660

 

Ps.

3,125,306

 

 

 

 

 

Ps.

10,074,832

 

Ps.

2,851,120

 

Ps.

(5,599)

 

Ps.

175,515

 

Ps.

7,042,598

 

Ps.

7,392,772

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit line

 

Credit line

 

Principal

 

Commissions and

 

Term

 

Fair

Bank

 

foreign currency

    

used in pesos

    

amortization

    

interests - Net

    

Short

    

Long

    

value(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santander, S. A.

 

 

 

 

Ps.

2,000,000

 

$

 —

 

Ps.

(7,933)

 

$

 —

 

$

1,992,067

 

Ps.

2,044,664

BBVA Bancomer, S. A.

 

 

 

 

 

2,000,000

 

 

 

 

 

401

 

 

23,998

 

 

1,976,403

 

 

2,045,386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total México

 

 

 —

 

Ps.

4,000,000

 

 

 —

 

Ps.

(7,532)

 

Ps.

23,998

 

Ps.

3,968,470

 

Ps.

4,090,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancolombia, S. A.

 

COP

137,250,000

 

Ps.

1,041,415

 

Ps.

(51,834)

 

Ps.

6,474

 

Ps.

73,067

 

Ps.

922,987

 

Ps.

894,131

Corpbanca Colombia, S. A.

 

 

93,330,000

 

 

708,472

 

 

(35,247)

 

 

5,503

 

 

49,657

 

 

629,071

 

 

608,009

Banco Davivienda, S. A.

 

 

82,349,995

 

 

624,983

 

 

(31,101)

 

 

4,332

 

 

43,799

 

 

554,416

 

 

536,479

Banco de Bogotá, S. A.

 

 

33,854,211

 

 

256,744

 

 

(12,786)

 

 

1,106

 

 

18,014

 

 

227,049

 

 

220,552

Banco de Occidente, S. A.

 

 

33,854,228

 

 

256,742

 

 

(12,786)

 

 

1,098

 

 

18,014

 

 

227,040

 

 

220,552

Banco Popular, S. A.

 

 

7,319,029

 

 

55,309

 

 

(2,765)

 

 

(348)

 

 

4,023

 

 

48,174

 

 

47,687

Banco AV Villas, S. A.

 

 

7,320,000

 

 

55,566

 

 

(2,764)

 

 

432

 

 

3,895

 

 

49,339

 

 

47,687

Servicios Financieros, S. A.

 

 

7,320,000

 

 

55,315

 

 

(2,764)

 

 

(612)

 

 

3,768

 

 

48,171

 

 

47,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Airplan

 

COP

402,597,463

 

Ps.

3,054,546

 

Ps.

(152,047)

 

Ps.

17,985

 

Ps.

214,237

 

Ps.

2,706,247

 

Ps.

2,622,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps.

7,054,546

 

Ps.

(152,047)

 

Ps.

10,453

 

Ps.

238,235

 

Ps.

6,674,717

 

Ps.

6,712,834

 


 

 

 

 

 

    

Amount

Entity

 

(COP)

 

 

 

 

Bancolombia, S. A.

 

COP.

150,000,000

Corpbanca Colombia, S. A.

 

 

102,000,000

Banco Davivienda, S. A.

 

 

90,000,000

Banco de Bogotá, S. A.

 

 

37,000,000

Banco de Occidente, S. A.

 

 

37,000,000

Banco Popular, S. A.

 

 

8,000,000

Banco AV Villas, S. A.

 

 

8,000,000

Servicios Financieros, S. A.

 

 

8,000,000

 

 

COP.

440,000,000