XML 107 R78.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.u1
Bank loans: Additional information (Details)
$ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 13, 2023
MXN ($)
Sep. 29, 2023
MXN ($)
Jul. 14, 2023
MXN ($)
Mar. 29, 2023
MXN ($)
Nov. 29, 2022
MXN ($)
Oct. 15, 2021
MXN ($)
Oct. 13, 2021
MXN ($)
Sep. 29, 2021
MXN ($)
Apr. 26, 2021
MXN ($)
Dec. 30, 2020
MXN ($)
Jun. 29, 2020
Oct. 19, 2017
MXN ($)
Oct. 31, 2017
MXN ($)
Dec. 31, 2023
MXN ($)
Dec. 31, 2022
MXN ($)
Dec. 31, 2021
MXN ($)
Dec. 31, 2019
MXN ($)
Dec. 31, 2019
COP ($)
Nov. 15, 2023
MXN ($)
Nov. 15, 2023
USD ($)
Oct. 31, 2021
Sep. 30, 2021
Dec. 30, 2020
USD ($)
Bank loans:                                              
Increase (decrease) in fair value measurement, liabilities                       $ 605,382         $ 3,408,442 $ 535,125,402          
Bank loans paid                           $ 1,475,000 $ 1,498,076 $ 4,429,334              
Proceeds from borrowings, classified as financing activities                               $ 4,650,000              
Points to add interest rate                           1.50% 1.50%                
Debt coverage ratio                           2.4 1.7                
Capital one financial indicator ratio                           16.00%                  
Airplan                                              
Bank loans:                                              
Debt coverage ratio                           3.6 5.7                
Mexico                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                           7.00% 7.00%                
Colombia (Airplan)                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                           4.00%                  
BBVA Bancomer, S. A.                                              
Bank loans:                                              
Original debt                         $ 2,000,000                    
Bank loans paid             $ 1,960,000   $ 20,000                            
Borrowings, interest rate basis                         TIIE rate of 28 days plus 125 basis points.                    
Points to add interest rate                         1.25%                    
Borrowings, Term                         7 years                    
Debt applicable margin rate           1.5                                  
Minimum interest coverage ratio                         3.0                    
Debt coverage ratio                           11.4 19.3                
BBVA Bancomer, S. A. | Minimum                                              
Bank loans:                                              
Debt applicable margin rate           1.5                                  
BBVA Bancomer, S. A. | Maximum                                              
Bank loans:                                              
Debt applicable margin rate           2.5                                  
BBVA Bancomer, S. A. | Mexico                                              
Bank loans:                                              
Bank loans paid             $ 1,960,000                                
BBVA Bancomer, S.A. New                                              
Bank loans:                                              
Original debt           $ 2,000,000                                  
Bank loans paid $ 50,000   $ 50,000                                        
Borrowings, interest rate basis           TIIE rate to 28 days plus an applicable margin                                  
Points to add interest rate                                           1.50%  
Borrowings, Term           7 years                                  
Consolidated leverage ratio of borrowings                           0.7 0.12                
Minimum interest coverage ratio                         3.0                    
BBVA Bancomer, S.A. New | Minimum                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                                         1.40%    
BBVA Bancomer, S.A. New | Maximum                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                                         1.90%    
Consolidated leverage ratio of borrowings                         3.5                    
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Less Than 1.5X                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate           1.40%                                  
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Between 1.5X and 2.5X                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate           1.65%                                  
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Greater Than 2.5X                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate           1.90%                                  
BBVA Bancomer, S.A. New | Mexico                                              
Bank loans:                                              
Borrowings, interest rate basis           28-day TIIE rate plus an applicable margin                                  
Borrowings, Term           7 years                                  
Santandar                                              
Bank loans:                                              
Original debt                         $ 2,000,000                    
Bank loans paid               $ 2,000,000                              
Borrowings, interest rate basis                         28-day TIIE rate plus 125 basis points                    
Points to add interest rate               1.50%         1.25%                    
Borrowings, Term                         5 years                    
Consolidated leverage ratio of borrowings                           0.7 0.12                
Minimum interest coverage ratio               3.0                              
Debt coverage ratio                           11.4 19.3                
Santandar | Maximum                                              
Bank loans:                                              
Consolidated leverage ratio of borrowings               3.5                              
Santandar | Mexico                                              
Bank loans:                                              
Bank loans paid               $ 2,000,000                              
Borrowings, interest rate basis               28-day TIIE rate plus 1.5 points                              
Points to add interest rate               1.50%                              
Santandar New                                              
Bank loans:                                              
Original debt               $ 2,650,000                              
Bank loans paid   $ 662,500   $ 662,500 $ 650,000                                    
Borrowings, interest rate basis               28-day TIIE rate plus 150 basis points                              
Banco Popular De Puerto Rico                                              
Bank loans:                                              
Original debt                   $ 399,010                 $ 338,380 $ 20,000     $ 20,000
Points to add interest rate                   0.50%                         0.50%
Borrowings, interest rate                                     2.00% 2.00%      
Borrowings, Term                   3 years                          
Unused credit line (in percent)                   0.15%                          
Banco Popular De Puerto Rico | Minimum                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                                     0.50% 0.50%      
Banco Popular De Puerto Rico | Maximum                                              
Bank loans:                                              
Points to add interest rate                                     3.00% 3.00%      
Banco Popular De Puerto Rico | Mexico                                              
Bank loans:                                              
Borrowings, Term                     18 months