XML 90 R78.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
Bank loans: Additional information (Details)
$ in Thousands, $ in Thousands, $ in Thousands
12 Months Ended
Jun. 11, 2024
MXN ($)
Apr. 15, 2024
MXN ($)
Mar. 26, 2024
MXN ($)
Jan. 15, 2024
MXN ($)
Oct. 13, 2023
MXN ($)
Sep. 29, 2023
MXN ($)
Jul. 14, 2023
MXN ($)
Mar. 29, 2023
MXN ($)
Nov. 29, 2021
MXN ($)
Oct. 15, 2021
MXN ($)
Dec. 30, 2020
MXN ($)
Oct. 19, 2017
MXN ($)
Dec. 31, 2024
MXN ($)
Dec. 31, 2023
MXN ($)
Dec. 31, 2022
MXN ($)
Dec. 31, 2019
MXN ($)
Dec. 31, 2019
COP ($)
Nov. 26, 2024
MXN ($)
Nov. 26, 2024
USD ($)
Nov. 15, 2023
MXN ($)
Nov. 15, 2023
USD ($)
Oct. 31, 2021
Sep. 29, 2021
MXN ($)
Dec. 30, 2020
USD ($)
Oct. 31, 2017
Jun. 01, 2015
Bank loans:                                                    
Increase (decrease) in fair value measurement, liabilities                       $ 605,382       $ 3,408,442 $ 535,125,402                  
Bank loans paid                         $ 538,712 $ 1,475,000 $ 1,498,076                      
Borrowings, interest rate                                                   14.09%
Debt coverage ratio                         2.1 2.4                        
Capital one financial indicator ratio                         16.00%                          
Capital structure ratio                         61.1 46.1                        
Airplan                                                    
Bank loans:                                                    
Debt coverage ratio                         4.4 3.6                        
BBVA Bancomer, S. A.                                                    
Bank loans:                                                    
Original debt $ 1,750,000                 $ 2,000,000                                
Term of loan                   7 years                                
Borrowings, interest rate basis 28-day TIIE rate plus an applicable margin of 135 basis points                 TIIE rate to 28 days plus an applicable margin of 140 basis points                                
Points to add interest rate 1.35%                 1.40%                                
Bank loans paid   $ 50,000   $ 50,000 $ 50,000   $ 50,000                                      
Renegotiated fee $ 4,375                                                  
Borrowings, interest rate 12.39%                                                  
Debt applicable margin rate 1.5                                                  
Minimum interest coverage ratio                                                 3.0  
Debt coverage ratio                         12.5 11.4                        
BBVA Bancomer, S. A. | Minimum                                                    
Bank loans:                                                    
Debt applicable margin rate 1.5                                                  
BBVA Bancomer, S. A. | Maximum                                                    
Bank loans:                                                    
Debt applicable margin rate 2.5                                                  
BBVA Bancomer, S.A. New                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate                         1.50%                 135.00%        
Consolidated leverage ratio of borrowings                         0.7 0.7                        
Minimum interest coverage ratio                                                 3.0  
BBVA Bancomer, S.A. New | Maximum                                                    
Bank loans:                                                    
Consolidated leverage ratio of borrowings                                                 3.5  
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Less Than 1.5X                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate 1.40%                                                  
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Between 1.5X and 2.5X                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate 1.65%                                                  
BBVA Bancomer, S.A. New | Net Leverage Index Greater Than 2.5X                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate 1.90%                                                  
Santander                                                    
Bank loans:                                                    
Original debt     $ 675,000                                       $ 2,650,000      
Term of loan     1 year                                              
Borrowings, interest rate basis     28-day TIIE rate plus an applicable margin of 150 basis points                                              
Points to add interest rate     1.50%                                       0.015%      
Bank loans paid           $ 662,500   $ 662,500 $ 650,000                                  
Borrowings, interest rate     12.56%                                              
Consolidated leverage ratio of borrowings                         0.7 0.7                        
Minimum interest coverage ratio     3.0                                              
Debt coverage ratio                         12.5 11.4                        
Santander | Maximum                                                    
Bank loans:                                                    
Consolidated leverage ratio of borrowings     3.5                                              
Banco Popular De Puerto Rico                                                    
Bank loans:                                                    
Original debt                     $ 399,010                         $ 20,000    
Term of loan                     3 years                              
Points to add interest rate                     0.50%                         0.50%    
Unused credit line (in percent)                     0.15%                              
Unsecured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico                                                    
Bank loans:                                                    
Original debt                                       $ 338,380 $ 20,000          
Debt coverage ratio                                       1 1          
Default interest rate                                       2.00% 2.00%          
Unsecured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico | Minimum                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate                                       0.50% 0.50%          
Unsecured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico | Maximum                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate                                       3.00% 3.00%          
Secured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico                                                    
Bank loans:                                                    
Original debt                                   $ 207,862 $ 10,000              
Debt coverage ratio                                   1 1              
Default interest rate                                   2.00% 2.00%              
Secured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico | Minimum                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate                                   0.75% 0.75%              
Secured revolving credit line with Banco Popular de Puerto Rico | Maximum                                                    
Bank loans:                                                    
Points to add interest rate                                   3.00% 3.00%