v2.4.0.6
Financial Instruments (Tables)
 3 Months Ended
Dec. 28, 2012
Financial Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis

Financial liabilities measured at fair value on a recurring basis consist of the following (in thousands):

 

     December 28, 2012  
     Fair
Value		      Active
Markets
for
Identical
Assets
(Level 1)		      Observable
Inputs
(Level 2)		      Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Contingent consideration

    $ 405       $ —         $ —         $ 405   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 9,587       $ —         $ —         $ 9,587   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     September 28, 2012  
     Fair
Value		      Active
Markets
for
Identical
Assets
(Level 1)		      Observable
Inputs
(Level 2)		      Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Contingent consideration

    $ 6,580       $ —         $ —         $ 6,580   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 7,561       $ —         $ —         $ 7,561   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Changes in Financial Liabilities with Inputs Classified within Level 3 of Fair Value

The changes in financial liabilities with inputs classified within Level 3 of the fair value hierarchy consist of the following (in thousands):

 

     Three Months Ended December 28, 2012  
     September 28,
2012		      Net  Realized/
Unrealized
Losses  (Gains)
Included in
Earnings		     Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		     Transfers in
and/or (out)
of Level 3		      December 28,
2012		  

Contingent consideration

    $ 6,580       $ (172 )    $ —         $ (6,003 )    $ —         $ 405   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 7,561       $ 2,026      $ —         $ —        $ —         $ 9,587   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
     Three Months Ended December 30, 2011  
     September 30,
2011		      Net Realized/
Unrealized
Losses (Gains)
Included in
Earnings		     Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		     Transfers in
and/or  (out)
of Level 3		      December 30,
2011		  
       

 

 

       

 

 

     

Contingent consideration

    $ 25,502       $ 169      $ —         $ (15,000 )    $ —         $ 10,671   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 10,736       $ (1,458 )    $ —         $ —        $ —         $ 9,278   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Class B conversion liability

    $ 81,378       $ (13,620 )    $ —         $ —        $ —         $ 67,758