v3.4.0.3
Fair Value (Tables)
 6 Months Ended
Apr. 01, 2016
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets and Liabilities Measured at Fair Value on Recurring Basis

Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis consist of the following (in thousands):

 

     April 1, 2016  
     Fair Value      Active Markets
for Identical
Assets (Level 1)		      Observable
Inputs (Level 2)		      Unobservable
Inputs (Level 3)		  

Assets

            

Money market funds

    $ 2,117       $ 2,117       $ —         $ —     

Agency bonds

      9,028         —           9,028         —     

Corporate bonds

      14,604         —           14,604         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total assets measured at fair value

    $ 25,749       $ 2,117       $ 23,632       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Contingent consideration

    $ 796       $ —         $ —         $ 796   

Common stock warrant liability

      40,901         —           —           40,901   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total liabilities measured at fair value

    $ 41,697       $ —         $ —         $ 41,697   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     October 2, 2015  
     Fair Value      Active Markets
for Identical
Assets (Level 1)		      Observable
Inputs (Level 2)		      Unobservable
Inputs (Level 3)		  

Assets

            

Money market funds

    $ 15,000       $ 15,000       $ —         $ —     

US treasuries and agency bonds

      15,095         —           15,095         —     

Corporate bonds

      24,462         —           24,462         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total assets measured at fair value

    $ 54,557       $ 15,000       $ 39,557       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

            

Contingent consideration

    $ 1,150       $ —         $ —         $ 1,150   

Common stock warrant liability

      21,822         —           —           21,822   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total liabilities measured at fair value

    $ 22,972       $ —         $ —         $ 22,972   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Changes in Liabilities with Inputs Classified within Level 3 of Fair Value

The changes in assets and liabilities with inputs classified within Level 3 of the fair value hierarchy consist of the following (in thousands):

 

     October 2,
2015		      Net
Realized/Unrealized
Losses Included in
Earnings		      Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		     Transfers in
and/or (out)
of Level 3		      April 1,
2016		  

Contingent consideration

    $ 1,150       $ 46       $ —         $ (400 )    $ —         $ 796   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 21,822       $ 19,079       $ —         $ —        $ —         $ 40,901   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

     October 3,
2014		      Net
Realized/Unrealized
Losses Included in
Earnings		      Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		      Transfers in
and/or (out)
of Level 3		      April 3,
2015		  

Trading Securities

    $ 250       $ —         $ 250       $ —         $ —         $ 500   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Contingent consideration

    $ 820       $ —         $ —         $ —         $ —         $ 820   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 15,801       $ 16,217       $ —         $ —         $ —         $ 32,018   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Changes in Assets with Inputs Classified within Level 3 of Fair Value

The changes in assets and liabilities with inputs classified within Level 3 of the fair value hierarchy consist of the following (in thousands):

 

     October 2,
2015		      Net
Realized/Unrealized
Losses Included in
Earnings		      Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		     Transfers in
and/or (out)
of Level 3		      April 1,
2016		  

Contingent consideration

    $ 1,150       $ 46       $ —         $ (400 )    $ —         $ 796   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 21,822       $ 19,079       $ —         $ —        $ —         $ 40,901   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

     October 3,
2014		      Net
Realized/Unrealized
Losses Included in
Earnings		      Purchases
and
Issuances		      Sales and
Settlements		      Transfers in
and/or (out)
of Level 3		      April 3,
2015		  

Trading Securities

    $ 250       $ —         $ 250       $ —         $ —         $ 500   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Contingent consideration

    $ 820       $ —         $ —         $ —         $ —         $ 820   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Common stock warrant liability

    $ 15,801       $ 16,217       $ —         $ —         $ —         $ 32,018