XML 36 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of June 30, 2013 and are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
June 30, 2013
     Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets

(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs

(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 45,222       $ 45,222       $ —         $ —     

Bankers’ acceptance drafts

     211         —           211         —     

Trading securities:

           

Mutual funds

     914         914         —           —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     145         —           145         —     

Time deposits

     52,211         —           52,211         —     

Commercial paper

     46,495         —           46,495         —     

U.S. treasury obligations

     5,004         —           5,004         —     

U.S. agency obligations

     257,734         238,534         19,200         —     

Derivatives – currency forward contracts

     1,598         —           1,598         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 409,534       $ 284,670       $ 124,864       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 219       $ —         $ 219       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 45,433       $ 45,222       $ 211       $ —     

Short-term investments

     346,715         226,712         120,003         —     

Other current assets

     1,598         —           1,598         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 393,746       $ 271,934       $ 121,812       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 15,788       $ 12,736       $ 3,052       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 219       $ —         $ 219       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $188,029 and non-negotiable time deposits of $2,262 as of June 30, 2013.

 

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2012 and are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
December 31, 2012
     Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets

(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs

(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 51,291       $ 51,291       $ —         $ —     

Bankers acceptance drafts

     16         —           16         —     

Trading securities:

           

Mutual funds

     791         791         —           —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     242         —           242         —     

U.S. treasury obligations

     13,054         —           13,054         —     

U.S. agency obligations

     325,672         295,665         30,007         —     

Derivatives – currency forward contracts

     961         —           961         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 392,027       $ 347,747       $ 44,280       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 1,310       $ —         $ 1,310       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 51,307       $ 51,291       $ 16       $ —     

Short-term investments(2)

     327,601         284,298         43,303         —     

Other current assets

     961         —           961         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 379,869       $ 335,589       $ 44,280       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 12,158       $ 12,158       $ —         $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 1,310       $ —         $ 1,310       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $185,143 and non-negotiable time deposits of $51,138 as of December 31, 2012.
(2) The short-term investments presented in the table above do not include non-negotiable time deposits of $52 as of December 31, 2012.