XML 45 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of September 30, 2013 and are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
September 30, 2013
     Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets
(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 57,982       $ 57,982       $ —         $ —     

Trading securities:

           

Mutual funds

     959         959         —           —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     330         —           330         —     

Time deposits

     77,633         —           77,633         —     

Commercial paper and corporate obligations

     81,308         —           81,308         —     

U.S. agency obligations

     210,829         195,275         15,554         —     

Derivatives – currency forward contracts

     746         —           746         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 429,787       $ 254,216       $ 175,571       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 749       $ —         $ 749       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 57,982       $ 57,982       $ —         $ —     

Short-term investments

     365,876         191,107         174,769         —     

Other current assets

     746         —           746         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 424,604       $ 249,089       $ 175,515       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 5,183       $ 5,127       $ 56       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 749       $ —         $ 749       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $192,396 and non-negotiable time deposits of $4,400 as of September 30, 2013.

 

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2012 and are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
December 31, 2012
     Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets
(Level 1)
     Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 51,291       $ 51,291       $ —         $ —     

Bankers acceptance drafts

     16         —           16         —     

Trading securities:

           

Mutual funds

     791         791         —           —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     242         —           242         —     

U.S. treasury obligations

     13,054         —           13,054         —     

U.S. agency obligations

     325,672         295,665         30,007         —     

Derivatives – currency forward contracts

     961         —           961         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 392,027       $ 347,747       $ 44,280       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 1,310       $ —         $ 1,310       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 51,307       $ 51,291       $ 16       $ —     

Short-term investments(2)

     327,601         284,298         43,303         —     

Other current assets

     961         —           961         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 379,869       $ 335,589       $ 44,280       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 12,158       $ 12,158       $ —         $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 1,310       $ —         $ 1,310       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $185,143 and non-negotiable time deposits of $51,138 as of December 31, 2012.
(2) The short-term investments presented in the table above do not include non-negotiable time deposits of $52 as of December 31, 2012.