XML 89 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

Assets and liabilities of the Company measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2013, are summarized as follows:

 

          Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

  December 31,
2013
    Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets

(Level 1)
    Significant Other
Observable
Inputs

(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)
 

Assets:

       

Cash equivalents:

       

Money market funds

  $ 38,166      $ 38,166      $      $   

Bankers acceptance drafts

    32               32          

Commercial paper and certificates of deposit

    10,400               10,400          

Trading securities:

       

Mutual funds

    1,000        1,000                 

Available-for-sale securities:

       

Time deposits

    3,493               3,493          

Bankers acceptance drafts

    491               491          

Commercial paper and certificates of deposit

    114,984               114,984          

Corporate obligations

    18,351               18,351          

U.S. agency obligations

    222,801               222,801          

Derivatives — currency forward contracts

    920               920          
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 410,638      $ 39,166      $ 371,472      $   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

       

Derivatives — currency forward contracts

  $ 656      $      $ 656      $   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Reported as follows:

       

Assets:

       

Cash and cash equivalents (1)

  $ 48,598      $ 38,166      $ 10,432      $   

Short-term investments

    300,715        1,000        299,715          

Other current assets

    920               920          
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
  $ 350,233      $ 39,166      $ 311,067      $   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Long-term investments

  $ 60,405      $      $ 60,405      $   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

       

Other current liabilities

  $ 656      $      $ 656      $   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

(1)

The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $234,675 and non-negotiable time deposits of $5,629 as of December 31, 2013.

 

Assets and liabilities of the Company measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2012, are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   December 31,
2012
     Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets

(Level 1)
     Significant Other
Observable
Inputs

(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 51,291       $ 51,291       $       $   

Bankers acceptance drafts

     16                 16           

Trading securities:

           

Mutual funds

     791         791                   

Available-for-sale securities:

           

Bankers acceptance drafts

     242                 242           

U.S. treasury obligations

     13,054                 13,054           

U.S. agency obligations

     325,672         295,665         30,007           

Derivatives — currency forward contracts

     961                 961           
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 392,027       $ 347,747       $ 44,280       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives — currency forward contracts

   $ 1,310       $       $ 1,310       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents (1)

   $ 51,307       $ 51,291       $ 16       $   

Short-term investments (2)

     327,601         284,298         43,303           

Other current assets

     961                 961           
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
   $ 379,869       $ 335,589       $ 44,280       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 12,158       $ 12,158       $       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 1,310       $       $ 1,310       $   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1)

The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $185,143 and non-negotiable time deposits of $51,138 as of December 31, 2012.

(2)

The short-term investments presented in the table above do not include non-negotiable time deposits of $52 as of December 31, 2012.