XML 93 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2014
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Fair Value of Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of June 30, 2014 and are summarized as follows:

 

            Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
June 30, 2014
     Quoted Prices in
Active Markets
for Identical
Assets
(Level 1)
     Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents:

           

Money market funds

   $ 22,167       $ 22,167       $ —         $ —     

Time deposits and certificates of deposit

     10,700         —           10,700         —     

Bankers’ acceptance drafts

     63         —           63         —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     968         —           968         —     

Time deposits and certificates of deposit

     69,320         —           69,320         —     

Commercial paper

     27,180         —           27,180         —     

Asset-backed securities

     26,411         —           26,411         —     

Corporate obligations

     49,221         —           49,221         —     

U.S. agency obligations

     109,940         —           109,940         —     

Derivatives – currency forward contracts

     44         —           44         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 316,014       $ 22,167       $ 293,847       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 1,161       $ —         $ 1,161       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 32,930       $ 22,167       $ 10,763       $ —     

Short-term investments

     202,128         —           202,128         —     

Other current assets

     44         —           44         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 235,102       $ 22,167       $ 212,935       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 80,912       $ —         $ 80,912       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 1,161       $ —         $ 1,161       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $222,590 and non-negotiable time deposits of $7,269 as of June 30, 2014.

 

Assets and liabilities of the Company are measured at fair value on a recurring basis as of December 31, 2013 and are summarized as follows:

 

       Fair Value Measurements at Reporting Date Using  

Description

   Total
December 31, 2013
     Quoted Prices in
Active Markets for
Identical Assets
(Level 1)
     Significant Other
Observable
Inputs
(Level 2)
     Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
 

Assets:

           

Cash equivalents

           

Money market funds

   $ 38,166         38,166         —           —     

Time deposits and certificates of deposit

     7,050         —           7,050         —     

Bankers’ acceptance drafts

     32         —           32         —     

Commercial paper

     3,350         —           3,350         —     

Trading securities:

           

Mutual funds

     1,000         1,000         —           —     

Available-for-sale securities:

           

Bankers’ acceptance drafts

     491         —           491         —     

Time deposits and certificates of deposit

     65,043         —           65,043         —     

Commercial paper

     53,434         —           53,434         —     

Corporate obligations

     18,351         —           18,351         —     

U.S. agency obligations

     222,801         —           222,801         —     

Derivatives – currency forward contracts

     920         —           920         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total assets

   $ 410,638       $ 39,166       $ 371,472       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Derivatives – currency forward contracts

   $ 656       $ —         $ 656       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Reported as follows:

           

Assets:

           

Cash and cash equivalents(1)

   $ 48,598       $ 38,166       $ 10,432       $ —     

Short-term investments

     300,715         1,000         299,715         —     

Other current assets

     920         —           920         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total current assets

   $ 350,233       $ 39,166       $ 311,067       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Long-term investments

   $ 60,405       $ —         $ 60,405       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Liabilities:

           

Other current liabilities

   $ 656       $ —         $ 656       $ —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

(1) The cash and cash equivalent amounts presented in the table above do not include cash of $234,675 and non-negotiable time deposits of $5,629 as of December 31, 2013.