XML 67 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
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Oct. 19, 2021
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Oct. 19, 2021
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Oct. 15, 2021
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Oct. 08, 2021
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Oct. 08, 2021
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Oct. 06, 2021
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Sep. 30, 2021
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Sep. 30, 2021
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Aug. 01, 2021
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Aug. 01, 2021
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Apr. 15, 2020
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Apr. 15, 2020
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Apr. 09, 2020
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Oct. 31, 2019
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Oct. 31, 2019
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Oct. 31, 2018
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Sep. 30, 2021
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Sep. 30, 2020
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Oct. 31, 2021
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Oct. 31, 2021
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Oct. 06, 2021
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Sep. 30, 2021
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Feb. 16, 2021
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Feb. 16, 2021
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Dec. 31, 2020
USD ($)
Apr. 15, 2020
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Apr. 09, 2020
EUR (€)
Jan. 25, 2019
EUR (€)
Oct. 31, 2018
EUR (€)
Aug. 31, 2018
EUR (€)
loan_agreement
Oct. 31, 2016
EUR (€)
loan_agreement
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayments of Debt                                 $ 1,384,900,000 $ 1,027,700,000                          
Number of loan agreements entered | loan_agreement                                                           7 7
Current portion of long-term debt             $ 224,800,000                   224,800,000               $ 325,900,000            
Short-term borrowings             77,800,000                   77,800,000               33,800,000            
Outstanding letters of credit             14,600,000                   14,600,000               14,400,000            
Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt Instrument, Face Amount, Issue Price, Percentage           99.993%                                                  
Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Remaining borrowing capacity on line of credit facility             405,000,000                   $ 405,000,000               800,000,000            
Senior Term Loan Due October 28, 2022                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount | €                                                         € 150,000,000    
Senior Term Loan Due October 28, 2022 | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               0.875%                              
Senior Term Loan Due October 28, 2022 | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               1.875%                              
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               0.50%                              
Credit Facility | Interest Accrual, Option Three                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               1.00%                              
Credit Facility | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Maximum borrowing capacity on line of credit facility                               $ 800,000,000                              
Credit Facility | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                                 0.90%                            
Credit Facility | Minimum | Variable Basis, Additional Margin                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                                 0.90%                            
Credit Facility | Minimum | Interest Accrual, Option One                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               0.875%                              
Credit Facility | Minimum | Interest Accrual, Option Three | Variable Basis, Additional Margin                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               0.00%                              
Credit Facility | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                                 2.26%                            
Credit Facility | Maximum | Variable Basis, Additional Margin                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                                 1.25%                            
Credit Facility | Maximum | Interest Accrual, Option One                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               1.875%                              
Credit Facility | Maximum | Interest Accrual, Option Three | Variable Basis, Additional Margin                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                               0.875%                              
Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Fair value of amount outstanding on line of credit facility             395,000,000                   $ 395,000,000               0            
Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayments of Debt     $ 370,000,000                                                        
Term Loan                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Remaining borrowing capacity on line of credit facility             269,800,000                   269,800,000                            
Credit facility                                             $ 276,000,000                
Repayments of Debt                     $ 108,700,000 € 100,000,000                                      
Term Loan | Multi-Currency Loan, EUR                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount | €                                                     € 235,000,000        
Credit facility | €                                           € 117,500,000   € 117,500,000   € 117,500,000          
Term Loan | Multi-Currency Loan, USD                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount                         $ 267,500,000                                    
Remaining borrowing capacity on line of credit facility             133,700,000                   133,700,000                            
Credit facility                     $ 133,800,000                       $ 133,800,000                
Term Loan | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount             539,800,000                   539,800,000                            
Draw Down, Minimum Principal Amount                         100,000,000                                    
Draw Down, Minimum Integral Multiple Limit                         $ 50,000,000                                    
Term Loan | Interest Accrual, Option Two | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         0.50%                                    
Term Loan | Interest Accrual, Option Three | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         1.00%                                    
Term Loan | Minimum | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         1.125%                                    
Term Loan | Minimum | Interest Accrual, Option Three | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         0.125%                                    
Term Loan | Minimum | Interest accrual, Option One, Thereafter | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         1.375%                                    
Term Loan | Minimum | Interest Accrual, Option Three, Thereafter | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         0.375%                                    
Term Loan | Maximum | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         2.125%                                    
Term Loan | Maximum | Interest Accrual, Option Three | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         1.375%                                    
Term Loan | Maximum | Interest accrual, Option One, Thereafter | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         2.375%                                    
Term Loan | Maximum | Interest Accrual, Option Three, Thereafter | Incremental Term Loans                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Margin on variable rate                         1.375%                                    
1.002% Senior term loan due 2025                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, interest rate, percent                                                       1.002%      
1.002% Senior term loan due 2025                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount | €                                                       € 250,000,000      
Senior notes             289,700,000                   289,700,000               306,700,000            
Senior term loans due between 2021 and 2028                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount | €                                                           € 338,000,000 € 375,000,000
Repayments of Debt                 $ 85,500,000 € 72,000,000                                          
Senior notes             677,800,000                   677,800,000               806,000,000.0            
Senior term loans due between 2021 and 2028 | Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayments of Debt $ 223,800,000 € 192,000,000                                                          
Senior term loans due between 2019 and 2028                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayments of Debt                           $ 61,100,000 € 56,000,000                                
Term Loan Facility | Senior term loans due between 2019 and 2028                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Senior notes             677,800,000                   677,800,000         € 585,000,000                  
Term Loan Facility | Term Loans Due Between 2023 and 2028 | Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Senior notes                                     $ 456,700,000 € 393,000,000                      
0.800% Senior Notes Due 2028                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Amount borrowed             85,200,000 € 73,500,000                                              
0.800% Senior Notes Due 2028 | Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount | €                                         € 600,000,000                    
Debt instrument, interest rate, percent           0.80%                             0.80%                    
Senior notes           $ 692,500,000                                                  
Senior term loan due 2022                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, face amount             $ 173,800,000                   $ 173,800,000                            
Senior notes                                                 $ 184,000,000.0            
Senior term loan due 2022 | Subsequent Event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Repayments of Debt       $ 173,400,000 € 150,000,000