XML 75 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Indebtedness (Narrative) (Details)
€ in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 25 Months Ended 49 Months Ended
Nov. 01, 2024
USD ($)
Sep. 28, 2023
USD ($)
Oct. 06, 2021
EUR (€)
Mar. 21, 2027
Mar. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Mar. 21, 2034
Sep. 30, 2024
USD ($)
agreement
Sep. 30, 2023
USD ($)
Aug. 31, 2023
EUR (€)
Oct. 31, 2023
EUR (€)
Sep. 30, 2024
EUR (€)
agreement
Mar. 25, 2024
USD ($)
Mar. 21, 2024
USD ($)
Feb. 15, 2024
EUR (€)
Jan. 25, 2024
EUR (€)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2023
EUR (€)
Oct. 26, 2023
EUR (€)
Sep. 29, 2023
EUR (€)
Nov. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
EUR (€)
Jan. 25, 2019
EUR (€)
Aug. 31, 2018
EUR (€)
agreement
Oct. 31, 2016
EUR (€)
agreement
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt               $ 2,300,000 $ 148,500,000                                
Letters of credit outstanding               14,700,000                 $ 14,700,000                
Bridge Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity   $ 2,000,000,000.0                                              
Remaining borrowing capacity                         $ 0                        
Debt instrument term   364 days                                              
Other Short-Term Borrowings                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Short-term debt outstanding               61,600,000                 12,700,000                
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | EURIBOR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.875%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | EURIBOR | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           1.875%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option One | SOFR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.10%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option One | SOFR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.875%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option One | SOFR | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           1.875%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option Two | SOFR                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           1.00%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option Two | SOFR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.00%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option Two | SOFR | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.875%                                      
Multi-Currency Revolving Credit Facility | Line of Credit | Interest Accrual, Option Two | Fed Funds Effective Rate                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate           0.50%                                      
5.450% Senior notes due 2027 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate percentage                           5.45%                      
Face amount                           $ 400,000,000.0                      
Long-term debt, gross               400,000,000.0                 0                
5.450% Senior notes due 2027 | Senior Notes | Forecast                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Redemption price, percentage       100.00%                                          
5.800% Senior notes due 2034 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate percentage                           5.80%                      
Face amount                           $ 700,000,000.0                      
Long-term debt, gross               700,000,000.0                 0                
5.800% Senior notes due 2034 | Senior Notes | Forecast                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Redemption price, percentage             100.00%                                    
0.800% Senior notes due 2028 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate percentage     0.80%                                            
Face amount | €     € 600.0                                            
Long-term debt, gross               670,200,000       € 600.0         664,000,000.0                
Face amount, issue price percentage     99.993%                                            
1.002% EIB Senior term loan due 2025 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest rate percentage                                             1.002%    
Long-term debt, gross               $ 279,300,000                 276,700,000           € 250.0    
Senior Term Loans due Between 2023 and 2028 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt | €                   € 244.0 € 322.5                            
Face amount | €                                               € 338.0 € 375.0
Number of loan agreements entered | agreement                                               7 7
Senior term loans due between 2025 and 2028 | Line of Credit | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate               1.67%                                  
Senior term loans due between 2025 and 2028 | Line of Credit | Maximum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate               2.26%                                  
Senior term loans due between 2025 and 2028 | Line of Credit | EURIBOR | Minimum                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Margin on variable rate               1.10%                                  
Senior term loans due between 2025 and 2028 | Senior Notes                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term debt, gross               $ 163,700,000       € 146.5         162,100,000                
Number of agreements remaining | agreement               4       4                          
Revolving Credit Facility | Subsequent Event                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt $ 150,000,000                                                
Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity                                         $ 800,000,000        
Increase to maximum borrowing capacity           $ 450,000,000                                      
Revolving Credit Facility | 1.25 Billion Multi-Currency Unsecured Credit Facility | Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity           1,250,000,000                                      
Line of credit amount outstanding               $ 790,000,000                                  
Remaining borrowing capacity               459,900,000                                  
Revolving Credit Facility | 1.25 Billion Multi-Currency Unsecured Credit Facility, US Dollar Tranche | Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity           325,000,000                                      
Revolving Credit Facility | 1.25 Billion Multi-Currency Unsecured Credit Facility, Multi-Currency Tranche | Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity           925,000,000                                      
Revolving Credit Facility | Bilateral Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt           $ 240,000,000                                      
Revolving Credit Facility | Uncommitted Revolving Credit Facility                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity               111,700,000                           € 100.0      
Line of credit amount outstanding               0                 0                
Remaining borrowing capacity               111,700,000       € 100.0         111,700,000 € 100.0              
Term Loan                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity         $ 500,000,000.0                       250,000,000.0                
Increase to maximum borrowing capacity         $ 250,000,000.0                                        
Line of credit amount outstanding               500,000,000.0                                  
Long-term debt, gross               500,000,000.0                 0                
Term Loan | Subsequent Event                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt 500,000,000                                                
Term Loan | Line of Credit | Subsequent Event                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Repayments of debt $ 500,000,000                                                
Multi-Currency Finance Contract | EIB Senior term loan due 2029                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity | €                                       € 250.0          
Line of credit amount outstanding               279,300,000                     € 250.0            
Interest rate percentage                                       3.98%          
Long-term debt, gross               279,300,000                 276,700,000                
Percentage of specified investments                                       50.00%          
Multi-Currency Finance Contract | EIB Senior term loan due 2030                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Maximum borrowing capacity | €                               € 170.0                  
Line of credit amount outstanding               189,900,000             € 170.0                    
Interest rate percentage                               3.416%                  
Long-term debt, gross               $ 189,900,000                 $ 0