XML 106 R86.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2024
USD ($)
Feb. 28, 2023
USD ($)
Apr. 11, 2022
USD ($)
Sep. 28, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Sep. 28, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 28, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2024
JPY (¥)
Sep. 28, 2024
JPY (¥)
Feb. 28, 2023
JPY (¥)
May 16, 2022
USD ($)
May 31, 2021
USD ($)
May 31, 2021
JPY (¥)
Apr. 30, 2021
USD ($)
Apr. 30, 2021
JPY (¥)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
JPY (¥)
Mar. 31, 2020
JPY (¥)
New Credit Facility Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Accordion feature, increase limit     $ 400,000,000                                  
New Credit Facility Agreement | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     1.00%                                  
New Credit Facility Agreement | Fed Funds Effective Rate Overnight Index Swap Rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.50%                                  
New Credit Facility Agreement | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR), One-Month Interest Period                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.10%                                  
New Credit Facility Agreement | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Three-Month Interest Period                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.15%                                  
New Credit Facility Agreement | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR), Six-Month Interest Period                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.25%                                  
New Credit Facility Agreement | Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Commitment fee percentage     0.15%                                  
New Credit Facility Agreement | Minimum | Alternate Base Rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.00%                                  
New Credit Facility Agreement | Minimum | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     1.00%                                  
New Credit Facility Agreement | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Commitment fee percentage     0.275%                                  
New Credit Facility Agreement | Maximum | Alternate Base Rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     0.75%                                  
New Credit Facility Agreement | Maximum | Adjusted Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate     1.75%                                  
Japanese Government Loans                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt issuance costs                                   $ 0    
Debt instrument face amount                                   $ 10,400,000 ¥ 1,480,000,000  
Average interest rate                                   1.33% 1.33%  
Japanese Equipment Loans                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt issuance costs | ¥                             ¥ 0   ¥ 0      
Debt instrument face amount                           $ 500,000 ¥ 80,000,000 $ 1,100,000 ¥ 150,000,000      
Average interest rate                           1.20% 1.20% 0.58% 0.58%      
Japanese Syndicate Loan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt issuance costs       $ 200,000   $ 200,000   $ 200,000     ¥ 25,000,000                  
Debt instrument face amount       $ 8,800,000   8,800,000   8,800,000     ¥ 1,250,000,000                  
Japanese Syndicate Loan | Base Rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate       0.70%                                
Japanese Capex Loan | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument face amount $ 1,600,000                 ¥ 230,000,000                    
Japanese Capex Loan | Base Rate | Subsequent Event                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Variable rate 1.095%                                      
Revolving Credit Facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest expense           $ 9,900,000 $ 12,100,000 $ 31,800,000 $ 34,100,000                      
Revolving Credit Facility | New Credit Facility Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum borrowing capacity     $ 500,000,000                   $ 705,000,000              
Accordion feature, increase limit                         $ 205,000,000              
Revolving Credit Facility | Line of Credit | Japanese Revolving Loan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum borrowing capacity   $ 21,100,000     $ 5,600,000             ¥ 3,000,000,000               ¥ 800,000,000
Debt issuance costs   $ 200,000     $ 100,000             ¥ 22,000,000               ¥ 7,200,000
Variable rate   0.75%     0.50%                              
Revolving Credit Facility | Line of Credit | Initial Lenders                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt issuance costs     8,400,000                                  
Unsecured Debt | New Credit Facility Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum borrowing capacity     300,000,000                                  
Letter of Credit | New Credit Facility Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum borrowing capacity     $ 50,000,000