XML 45 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2018
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



CMS Energy, including Consumers

 

Consumers

 



March 31 

 

December 31 

 

March 31 

 

December 31 

 



2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

Assets1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

$

15 

 

 

$

74 

 

 

$

 -

 

 

$

 -

 

Restricted cash equivalents

 

 

26 

 

 

 

17 

 

 

 

26 

 

 

 

17 

 

CMS Energy common stock

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

21 

 

Nonqualified deferred
   compensation plan assets

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

137 

 

 

 

141 

 

 

 

100 

 

 

 

102 

 

Derivative instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity contracts

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

Total

 

$

198 

 

 

$

252 

 

 

$

143 

 

 

$

155 

 

Liabilities1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonqualified deferred
   compensation plan liabilities

 

$

14 

 

 

$

14 

 

 

$

11 

 

 

$

10 

 

Derivative instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity contracts

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

Total

 

$

14 

 

 

$

15 

 

 

$

11 

 

 

$

10 

 



1All assets and liabilities were classified as Level 1 with the exception of some commodity contracts, which were classified as Level 3.

Consumers Energy Company [Member]  
Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Millions  



CMS Energy, including Consumers

 

Consumers

 



March 31 

 

December 31 

 

March 31 

 

December 31 

 



2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

Assets1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

$

15 

 

 

$

74 

 

 

$

 -

 

 

$

 -

 

Restricted cash equivalents

 

 

26 

 

 

 

17 

 

 

 

26 

 

 

 

17 

 

CMS Energy common stock

 

 

 -

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

21 

 

Nonqualified deferred
   compensation plan assets

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

DB SERP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash equivalents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debt securities

 

 

137 

 

 

 

141 

 

 

 

100 

 

 

 

102 

 

Derivative instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity contracts

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

Total

 

$

198 

 

 

$

252 

 

 

$

143 

 

 

$

155 

 

Liabilities1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonqualified deferred
   compensation plan liabilities

 

$

14 

 

 

$

14 

 

 

$

11 

 

 

$

10 

 

Derivative instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commodity contracts

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 -

 

Total

 

$

14 

 

 

$

15 

 

 

$

11 

 

 

$

10 

 



1All assets and liabilities were classified as Level 1 with the exception of some commodity contracts, which were classified as Level 3.