XML 67 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Debt - Schedule of Debt Obligations (Details) - USD ($)
Jun. 30, 2026
Apr. 16, 2026
Dec. 31, 2025
Jul. 15, 2025
Jul. 14, 2025
May 15, 2025
Apr. 04, 2025
Mar. 31, 2025
Feb. 28, 2025
Nov. 19, 2024
Oct. 10, 2024
Apr. 11, 2024
Mar. 20, 2024
Jan. 22, 2024
Jan. 04, 2024
Dec. 08, 2023
Nov. 21, 2023
Jul. 29, 2023
Mar. 09, 2023
Jul. 26, 2022
Apr. 20, 2022
Oct. 13, 2021
Aug. 17, 2021
Jul. 09, 2021
Jun. 11, 2021
Apr. 26, 2021
Dec. 08, 2020
Nov. 20, 2020
Jul. 23, 2020
Mar. 26, 2020
May 28, 2019
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Total Debt $ 12,242,073,000   $ 12,972,588,000                                                        
Outstanding Principal 8,019,273,000   9,390,288,000                                                        
Unused Portion 4,185,021,000   3,540,141,000                                                        
Amount Available 4,138,072,000   3,258,164,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (101,772,000)   (93,186,000)                                                        
Debt 7,903,533,000   9,300,076,000                                                        
Line of credit                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Outstanding letters of credit 37,800,000   42,200,000                                                        
Line of credit | SPV Asset Facility II                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 300,000,000   300,000,000         $ 300,000,000.0                                              
Outstanding Principal 256,200,000   161,700,000                                                        
Unused Portion 43,800,000   138,300,000                                                        
Amount Available 43,800,000   137,146,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (5,295,000)   (5,562,000)                                                        
Debt 250,905,000   156,138,000                                                        
Line of credit | SPV Asset Facility V                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 525,000,000   525,000,000                         $ 525,000,000.0                              
Outstanding Principal 430,500,000   384,000,000                                                        
Unused Portion 94,500,000   141,000,000                                                        
Amount Available 94,500,000   48,167,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (4,412,000)   (5,001,000)                                                        
Debt 426,088,000   378,999,000                                                        
Line of credit | SPV Asset Facility VI                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 500,000,000   500,000,000               $ 500,000,000.0                                        
Outstanding Principal 310,000,000   300,000,000                                                        
Unused Portion 190,000,000   200,000,000                                                        
Amount Available 143,051,000   92,046,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (3,530,000)   (4,041,000)                                                        
Debt 306,470,000   295,959,000                                                        
Line of credit | SPV Asset Facility VII                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed     300,000,000                   $ 300,000,000.0                                    
Outstanding Principal     210,000,000                                                        
Unused Portion     90,000,000                                                        
Amount Available     9,964,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs     (1,601,000)                                                        
Debt     208,399,000                                                        
Line of credit | Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 4,000,000,000   4,025,000,000 $ 3,930,000,000 $ 3,950,000,000                                                    
Outstanding Principal 105,500,000   1,012,000,000                                                        
Unused Portion 3,856,721,000   2,970,841,000                                                        
Amount Available 3,856,721,000   2,970,841,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (34,124,000)   (27,931,000)                                                        
Debt 71,376,000   984,069,000                                                        
Borrowing base value 5,650,000,000   5,900,000,000                                                        
Line of credit | Revolving Credit Facility | SPV Asset Facility II                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed               $ 300,000,000.0                                              
Secured debt | CLO I                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed     390,000,000                       $ 390,000,000.0                               $ 596,000,000.0
Outstanding Principal     390,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs     (3,489,000)                                                        
Debt     386,511,000                                                        
Secured debt | CLO III                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 260,000,000   260,000,000                 $ 260,000,000                                   $ 395,300,000  
Outstanding Principal 260,000,000   260,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (1,638,000)   (1,727,000)                                                        
Debt 258,362,000   258,273,000                                                        
Secured debt | CLO IV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 219,948,000   275,463,000                                         $ 440,500,000              
Outstanding Principal 219,948,000   275,463,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (2,782,000)   (3,346,000)                                                        
Debt 217,166,000   272,117,000                                                        
Secured debt | CLO V                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 509,625,000   509,625,000                                   $ 669,200,000             $ 345,500,000      
Outstanding Principal 509,625,000   509,625,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (1,939,000)   (2,062,000)                                                        
Debt 507,686,000   507,563,000                                                        
Secured debt | CLO VII                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 330,500,000   330,500,000           $ 484,900,000                     $ 350,500,000                      
Outstanding Principal 330,500,000   330,500,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (2,041,000)   (2,127,000)                                                        
Debt 328,459,000   328,373,000                                                        
Secured debt | CLO X                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 272,000,000   272,000,000       $ 409,700,000                       $ 397,700,000                        
Outstanding Principal 272,000,000   272,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (1,833,000)   (1,797,000)                                                        
Debt 270,167,000   270,203,000                                                        
Secured debt | CLO XIV                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed     260,000,000                           $ 397,300,000                            
Outstanding Principal     260,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs     (1,578,000)                                                        
Debt     258,422,000                                                        
Unsecured Debt | 2026 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed     500,000,000                                                   $ 500,000,000.0    
Outstanding Principal     500,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs     (91,000)                                                        
Debt     499,909,000                                                        
Unsecured Debt | July 2026 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 1,000,000,000   1,000,000,000                                               $ 1,000,000,000.00        
Outstanding Principal 1,000,000,000   1,000,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (197,000)   (2,717,000)                                                        
Debt 999,803,000   997,283,000                                                        
Unsecured Debt | 2027 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 500,000,000   500,000,000                                             $ 500,000,000.0          
Outstanding Principal 500,000,000   500,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (9,073,000)   (2,117,000)                                                        
Debt 489,826,000   483,987,000                                                        
Unsecured Debt | April 2027 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 325,000,000   325,000,000                                     $ 325,000,000.0                  
Outstanding Principal 325,000,000   325,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (665,000)   (1,078,000)                                                        
Debt 324,335,000   323,922,000                                                        
Unsecured Debt | July 2027 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 250,000,000   250,000,000                                                        
Outstanding Principal 250,000,000   250,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (962,000)   (1,389,000)                                                        
Debt 249,038,000   248,611,000                                                        
Unsecured Debt | 2028 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 850,000,000   850,000,000                                       $ 400,000,000.0   $ 450,000,000.0            
Outstanding Principal 850,000,000   850,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (5,251,000)   (6,549,000)                                                        
Debt 844,749,000   843,451,000                                                        
Unsecured Debt | June 2028 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 100,000,000   100,000,000                             $ 100,000,000.0                          
Outstanding Principal 100,000,000   100,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (469,000)   (585,000)                                                        
Debt 99,531,000   99,415,000                                                        
Unsecured Debt | September 2028 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 400,000,000 $ 400,000,000.0                                                          
Outstanding Principal 400,000,000                                                            
Unamortized Debt Issuance Costs (2,861,000)                                                            
Debt 393,582,000                                                            
Unsecured Debt | 2029 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 1,000,000,000   1,000,000,000             $ 400,000,000.0       $ 600,000,000.0                                  
Outstanding Principal 1,000,000,000   1,000,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (6,965,000)   (8,373,000)                                                        
Debt 986,672,000   1,002,667,000                                                        
Unsecured Debt | 2030 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 500,000,000   500,000,000     $ 500,000,000.0                                                  
Outstanding Principal 500,000,000   500,000,000                                                        
Unamortized Debt Issuance Costs (9,041,000)   (10,025,000)                                                        
Debt 486,848,000   $ 495,805,000                                                        
Unsecured Debt | 2031 Notes                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate Principal Committed 400,000,000                                                            
Outstanding Principal 400,000,000                                                            
Unamortized Debt Issuance Costs (8,694,000)                                                            
Debt $ 392,470,000