XML 79 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Debt - Unsecured Notes and Notes Assumed in the Mergers (Details)
6 Months Ended 12 Months Ended
May 21, 2026
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Jan. 15, 2026
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Jul. 22, 2025
USD ($)
May 15, 2025
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Mar. 31, 2025
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Mar. 22, 2024
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Feb. 21, 2024
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Jan. 22, 2024
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Jan. 21, 2023
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Apr. 26, 2021
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Dec. 08, 2020
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Dec. 11, 2021
Dec. 31, 2024
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Jun. 30, 2026
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Apr. 29, 2026
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Apr. 16, 2026
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Dec. 31, 2025
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Jul. 29, 2025
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Nov. 19, 2024
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Feb. 09, 2024
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Jul. 29, 2023
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Dec. 22, 2022
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Jul. 21, 2022
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Oct. 13, 2021
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Aug. 17, 2021
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Jun. 11, 2021
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Jul. 23, 2020
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Jan. 22, 2020
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Oct. 08, 2019
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Apr. 10, 2019
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Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount $ 400,000,000.0                                                          
Fixed interest rate 6.30%                                                          
Basis spread on variable rate 2.209%                                                          
Designated as Hedging Instrument                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount                           $ 2,750,000,000     $ 1,980,000,000                          
Interest rate swaps 2027 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount                                                           $ 400,000,000.0
Fixed interest rate                                                           5.25%
Basis spread on variable rate                                                           3.051%
Debt periodic payment                         $ 6,600,000                                  
Interest Rate Swap 2027 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount                   $ 500,000,000.0                                        
Fixed interest rate                   2.625%                                        
Basis spread on variable rate                   1.769%                                        
Interest Rate Swap 2027 Notes | Designated as Hedging Instrument                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount   $ 13,100,000                                                        
Basis spread on variable rate                           0.907%                                
Interest Rate Swap, 2029 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount                                   $ 3,900,000 $ 400,000,000.0 $ 600,000,000.0                    
Fixed interest rate                                     5.95% 5.95%                    
Basis spread on variable rate                                       2.118%                    
Interest Rate Swap 2029 Notes | Designated as Hedging Instrument                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount   500,000,000                                                        
Basis spread on variable rate                           2.255%                                
Interest Rate Swap 2029 Notes | Designated as Hedging Instrument                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate                           1.922%                                
Interest Rate Swap 2030 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Notional Amount       $ 500,000,000.0                                                    
Fixed interest rate       6.20%                                                    
Interest rate swaps 2030 Notes | Designated as Hedging Instrument                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Basis spread on variable rate                           2.392%                                
2024 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed             $ 400,000,000.0                                             $ 400,000,000.0
Interest rate, stated percentage                                                           5.25%
Debt asset coverage (in percentage)           100.00% 100.00%                                              
Redeemed principal amount           $ 400,000,000.0                                                
CLO XIV | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                                                         $ 425,000,000.0  
Interest rate, stated percentage                                                         4.00%  
Debt repaid         $ 425,000,000.0                                                  
Percentage of principal amount repaid         100.00%                                                  
July 2025 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                                                       $ 500,000,000.0    
Interest rate, stated percentage     100.00%                                                 3.75%    
Debt periodic payment     $ 500,000,000.0                                                      
2026 Notes                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt periodic payment   $ 500,000,000.0                                                        
Principal payment percentage   100.00%                                                        
2026 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                                 500,000,000                   $ 500,000,000.0      
Interest rate, stated percentage                                                     4.25%      
July 2026 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                     $ 1,000,000,000.00     $ 1,000,000,000     1,000,000,000                          
Interest rate, stated percentage                     3.40%                                      
Debt asset coverage (in percentage)                     100.00%                                      
Basis points                     0.0050                                      
2027 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                   $ 500,000,000.0       500,000,000     500,000,000                          
Interest rate, stated percentage                   2.625%                                        
Debt asset coverage (in percentage)                   100.00%                                        
Basis points                   0.0030                                        
2028 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                           850,000,000     850,000,000               $ 400,000,000.0 $ 450,000,000.0        
Interest rate, stated percentage                                                 2.875% 2.875%        
Debt asset coverage (in percentage)                       100.00%                                    
Basis points                                                 0.0030          
September 2028 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                           400,000,000   $ 400,000,000.0                            
Interest rate, stated percentage                               6.45%                            
Notional Amount                             $ 400,000,000.0                              
Fixed interest rate                             6.45%                              
Basis spread on variable rate                             2.664%                              
Basis points                               0.0045                            
2029 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed               $ 600,000,000.0           1,000,000,000     1,000,000,000   $ 400,000,000.0                      
Interest rate, stated percentage                                     5.95%                      
Debt asset coverage (in percentage)               100.00%                                            
Basis points               0.0035                                            
2030 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed       $ 500,000,000.0                   500,000,000     500,000,000                          
Interest rate, stated percentage       6.20%                                                    
Debt asset coverage (in percentage)       100.00%                                                    
Basis points       0.0040                                                    
2031 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed $ 400,000,000.0                                                          
Interest rate, stated percentage 6.30%                                                          
Debt asset coverage (in percentage) 100.00%                                                          
Basis points 0.0035                                                          
April 2027 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                           325,000,000     325,000,000             $ 325,000,000.0            
Interest rate, stated percentage                                               3.125%            
Series 2022A Notes, Tranche A | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                                           $ 60,000,000.0 $ 142,000,000.0              
Interest rate, stated percentage                                           7.58% 7.50%              
Series 2022A Notes, Tranche B | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                                             $ 190,000,000.0              
Interest rate, stated percentage                                             7.58%              
Series 2023A Notes Due On June 29, 2028 | Merger Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Minimum net worth                 $ 800,000,000.0                                          
Asset coverage ratio, minimum                 1.50                                          
Series 2022A Notes | Senior Notes | Merger Agreement                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Below investment grade event, interest rate                 1.00%                                          
Secured debt ratio event, interest rate                 1.50%                                          
Below investment grade and secured debt ratio events, interest rate                 2.00%                                          
June 2028 Notes | Unsecured Debt                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Aggregate Principal Committed                           $ 100,000,000     $ 100,000,000       $ 100,000,000.0                  
Interest rate, stated percentage                                         8.10%