XML 78 R71.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Measurement at Fair Value (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Text block1 [abstract]  
Summary of Instruments Measured at Fair Value

The following is a summary of the instruments that are measured at fair value:

 

     Balance on
December 31,
2017		     Fair value at December 31, 2017  
     Active market –
quoted price
(Level 1)		      No active market –
Valuation technique
(Level 2)		     No active market –
No observable inputs
(Level 3)		  

Assets

          

Fair value through profit or loss

          

Securities held for trading

          

Bank certificates of deposit

      3       —          3       —    

Treasury Financial Notes (LFTs)

      290       —          290       —    

Financial Notes – Banks

      740       740        —         —    

Debentures

      11       —          11       —    
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     1,044       740        304       —    

Derivative financial instruments (swap)

      9       —          —         9  
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     1,053       740        304       9  

Available for sale

          

Concession financial assets related to infrastructure

      370       —          —         370  
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     370       —          —         370  

Liabilities

          

Fair value through profit or loss

          

Derivative financial instruments (swap)

      (41 )           (41 ) 

Derivative financial instruments (sale options)

      (816 )      —          (507 )      (309 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     (857 )      —          (507 )      (350 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     566       740        (203 )      29  
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  

 

     Balance on
December 31,
2016		     Fair value at December 31, 2016  
     Active market –
quoted price
(Level 1)		      No active market –
Valuation technique
(Level 2)		     No active market –
No observable inputs
(Level 3)		  

Assets

          

Held for trading

          

Securities

          

Bank certificates of deposit

      33       —          33       —    

Treasury Financial Notes (LFTs)

      193       193        —         —    

Financial Notes – Banks

      724       —          724       —    

Debentures

      45       —          45       —    
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     995       193        802       —    

Available for sale

          

Concession financial assets related to infrastructure

      216       —          —         216  
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     216       —          —         216  

Liabilities

          

Fair value through profit or loss

          

Derivative financial instruments

      (1,342 )      —          (1,150 )      (192 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     (1,342 )      —          (1,150 )      (192 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

    

 

 

  
     (131 )      193        (348 )      24