XML 631 R189.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial obligations - Additional information (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 03, 2022
USD ($)
Nov. 02, 2020
Oct. 29, 2020
USD ($)
Jul. 30, 2020
USD ($)
Apr. 30, 2020
USD ($)
Oct. 29, 2019
USD ($)
Jun. 27, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2014
USD ($)
Apr. 30, 2020
Jun. 30, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 02, 2022
USD ($)
Jul. 23, 2021
USD ($)
Jun. 27, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Oct. 29, 2018
USD ($)
Feb. 12, 2009
USD ($)
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Bank loans                     $ 50,000,000 $ 65,793,000 $ 55,000,000           $ 95,000,000    
Borrowings, interest rate                     1.65%                    
Equity                     $ 2,538,531,000 2,799,857,000 2,968,200,000           $ 3,028,226,000    
Amount of prepaid                     65,793,000 $ 7,197,000 $ 95,000,000                
Minimum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings, interest rate                       1.65%                  
Maximum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings, interest rate                       3.70%                  
LIBOR                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                       1.90%                  
Spread on variable interest rate                       1.90%                  
Empresa de Generacin Huanza S.A                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings                     112,784,000 $ 111,820,000                  
Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. [Member]                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Notional amount             $ 275,000,000       275,000,000 275,000,000         $ 550,000,000 $ 275,000,000      
Borrowings                     281,284,000 272,285,000                  
Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. [Member] | Minimum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Debt service coverage ratio             4.0                            
Equity             $ 2,711,000,000                            
Compaa de Minas Buenaventura S.A.A. [Member] | Maximum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Leverage ratio             3.0                            
Banco De Credito Del Peru - New Financial Obligation [Member]                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Notional amount           $ 161,893,850                              
Bank loans                     10,793,000                    
Deferred periodic payment       $ 5,396,000 $ 5,396,000                                
Banco De Credito Del Peru - New Financial Obligation [Member] | Minimum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Debt service coverage ratio           1.3                              
Banco De Credito Del Peru - New Financial Obligation [Member] | Maximum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Leverage ratio           1.0                              
Indebtedness ratio           2.25                              
Banco De Credito Del Peru - New Financial Obligation Maturing on October 2024 [Member]                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Notional amount           $ 113,325,695                              
Borrowings, interest rate           3.76%                              
Borrowings, maturity           October 2024                              
Term of debt           5 years                              
Banco De Credito Del Peru - New Financial Obligation Maturing on October 2026 [Member]                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Notional amount           $ 48,568,155                              
Borrowings, interest rate basis           Three-month LIBOR plus 2.39                              
Borrowings, adjustment to interest rate basis           2.39%                              
Borrowings, maturity           October 2026                              
Spread on variable interest rate           2.39%                              
Term of debt           7 years                              
Banco de Credito del Peru [member]                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Notional amount               $ 103,373,000   $ 103,373,000 $ 61,667,000 $ 61,667,000               $ 119,000,000  
Borrowings, interest rate basis               LIBOR 30 days plus 2.10         LIBOR 30 days plus 2.10                
Final installment     $ 44,191,000         $ 68,905,000   $ 68,905,000     $ 44,191,000                
Term of debt   18 months                                      
Banco de Credito del Peru [member] | Minimum                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Debt service coverage ratio                         1.1                
Equity                                         $ 30,000,000
Syndicated Term Loan                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings Modified Repayment Terms                 five semi-annual                        
Term of debt                 5 years                        
Number of semi-annual installments                         41,200,000                
Final payment                         $ 68,750,000                
Syndicated Term Loan | January 3, 2022                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Amount of prepaid $ 100,000,000                                        
Syndicated Term Loan | March 2, 2022                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings                               $ 175,000,000          
Syndicated Term Loan | LIBOR                                          
Disclosure of Financial obligations [Line Items]                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                         2.50% 3.40% 3.00%            
Spread on variable interest rate                         2.50% 3.40% 3.00%