XML 71 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.4
DEBT (Details)
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Jul. 22, 2010
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Sep. 07, 2007
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Apr. 30, 2007
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Dec. 31, 2025
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Dec. 31, 2024
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Sep. 26, 2025
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May 14, 2025
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May 15, 2024
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May 14, 2024
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May 10, 2022
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Jul. 30, 2021
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May 13, 2021
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May 12, 2021
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Sep. 26, 2018
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May 28, 2015
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May 27, 2015
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Dec. 31, 2012
USD ($)
Apr. 09, 2007
USD ($)
Line of Credit Facility                                      
Cross default trigger, minimum         $ 10.0                            
Minimum                                      
Line of Credit Facility                                      
Debt instrument covenant total leverage ratio         1.00                            
Debt instrument covenant total interest ratio         1.00                            
Maximum                                      
Line of Credit Facility                                      
Debt instrument covenant total leverage ratio         3.50                            
Debt instrument covenant total interest ratio         3.00                            
Project Bonds                                      
Debt Instrument                                      
Aggregate principal amount of debt                                   $ 25.0  
Debt instrument, interest rate                                   3.60%  
Bank Overdrafts [Member]                                      
Debt Instrument                                      
Total borrowing capacity of facility         $ 19.7 $ 16.8                          
Remaining borrowing capacity         18.1 16.8                          
Line of Credit Facility                                      
Outstanding borrowings         1.5                            
Credit Agreement                                      
Debt Instrument                                      
Total borrowing capacity of facility               $ 525.0                      
Remaining borrowing capacity         313.6 304.1                          
Line of Credit Facility                                      
Current borrowing capacity $ 350.0                   $ 250.0   $ 250.0 $ 300.0          
Increase request amount available               $ 175.0                      
Outstanding borrowings         30.0 41.4                          
Letters of credit outstanding         $ 6.4 $ 4.5                          
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period         2.90% 3.70%                          
Credit Agreement | Minimum                                      
Line of Credit Facility                                      
Facility fee (as a percentage) 0.10%                                    
Credit Agreement | Maximum                                      
Line of Credit Facility                                      
Facility fee (as a percentage) 0.275%                                    
Credit Agreement | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap Rate | Interest Rate Floor                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 0.00%                                    
Credit Agreement | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap Rate | Minimum                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 0.95%                                    
Credit Agreement | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap Rate | Maximum                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 1.975%                                    
Credit Agreement | Euro Interbank Offer Rate (EURIBOR) | Interest Rate Floor                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 0.00%                                    
Credit Agreement | Euro Interbank Offer Rate (EURIBOR) | Minimum                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 0.85%                                    
Credit Agreement | Euro Interbank Offer Rate (EURIBOR) | Maximum                                      
Debt Instrument                                      
Debt instrument basis spread on variable rate 1.875%                                    
New York Life Agreement                                      
Debt Instrument                                      
Total borrowing capacity of facility                 $ 250.0 $ 200.0         $ 200.0   $ 150.0    
Remaining borrowing capacity         $ 175.0                            
New York Life Agreement | Senior Notes                                      
Debt Instrument                                      
Aggregate principal amount of debt             $ 75.0               $ 75.0        
Debt instrument, fixed interest percentage rate             5.01%               4.04%        
Prudential                                      
Debt Instrument                                      
Total borrowing capacity of facility                 $ 250.0 $ 150.0   $ 150.0       $ 250.0 $ 200.0   $ 175.0
Remaining borrowing capacity         $ 200.0                            
Debt instrument, increase, additional borrowings   $ 25.0                                  
Prudential | Senior Notes                                      
Debt Instrument                                      
Aggregate principal amount of debt             $ 50.0                        
Debt instrument, fixed interest percentage rate             5.01%                        
Prudential | Notes Payable to Bank | B-1 Notes                                      
Debt Instrument                                      
Aggregate principal amount of debt       $ 110.0                              
Debt instrument, fixed interest percentage rate       5.79%                              
Debt instrument, term       10 years                              
Prudential | Notes Payable to Bank | B-2 Notes                                      
Debt Instrument                                      
Aggregate principal amount of debt     $ 40.0                                
Debt instrument, fixed interest percentage rate     5.79%                                
Debt instrument, term     10 years