XML 60 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
Investments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Text block1 [abstract]  
Disclosure of Detailed Information about Financial Instruments
As of and for the year ended December 31, 2022:
 
  In $000s
   
      Jan. 1, 2022
     
      Additions
     
      Disposals
    
      Transfers
    
Fair Value
      Adjustment
    
Interest
      Revenue
    
      Dec. 31, 2022
  
               
Short-term investments
                                                           
               
Convertible debt instruments
1
    $ -      $ -      $ -     $ 1,272     $ -     $ -     $ 1,272  
               
Loans receivable
3
      5,001        -        (2,787 )      -       -       287       2,501  
               
Total short-term investments
   
$
5,001
 
   
$
-
 
   
$
(2,787
) 
  
$
1,272
 
  
$
-
 
  
$
287
 
  
$
3,773
 
               
                                                            
               
Non-current
investments
                                                           
               
Common shares
2
    $ 21,486      $ 10,748      $ (4,820 )    $ -     $ (8,389 )    $ -     $ 19,025  
               
Warrants and other
1
      1,666        -        -       -       422       -       2,088  
               
Convertible debt instruments
1
      904        104,972        (934 )      (1,272 )      1,334       -       105,004  
               
Loans receivable
3
      -        33,781        (33,311 )      -       -       (470 )      -  
               
Total
non-current
investments
   
$
24,056
 
   
$
149,501
 
   
$
(39,065
) 
  
$
(1,272
) 
  
$
(6,633
 )
 
  
$
(470
) 
  
$
126,117
 
               
Total investments
   
$
29,057
 
   
$
149,501
 
   
$
(41,852
) 
  
$
-
 
  
$
(6,633
 )
 
  
$
(183
) 
  
$
129,890
 
 
1
Fair value adjustment recorded within Net Income (loss) for the period.
2
Fair value adjustment recorded within Other Comprehensive Income (loss) for the period.
3
Interest revenue recorded within Net Income (loss) for the period.
As
of and for the year ended December 31, 2021:
 
  In $000s
   
      Jan. 1, 2021
     
      Additions
     
      Disposals
     
      Transfers
     
Fair Value
      Adjustment
     
Interest
      Revenue
     
      Dec. 31, 2021
  
               
Short-term investments
                                                               
               
Convertible debt instruments
1
    $ 1,852      $ -      $ (1,722)      $ -      $ (130)      $ -      $ -  
               
Loans receivable
3
      15        -        (176)        4,986        -        176        5,001  
               
Total short-term investments
   
$
1,867
 
   
$
-
 
   
$
(1,898)
 
   
$
4,986
 
   
$
(130)
 
   
$
176
 
   
$
5,001
 
               
                                                                
Non-current
investments
                                                               
               
Common shares
2
    $ 28,416      $ 20,799      $ (15,882)      $ -      $ (11,847)      $ -      $ 21,486  
               
Vale royalties financial instrument
      -        -        (5,887)        -        5,887        -        -  
               
Warrants and other
1
      1,143        -        (99)        -        622        -        1,666  
               
Convertible debt instruments
1
      15,525        -        (12,470)        -        (2,151)        -        904  
               
Loans receivable
3
      5,001        -        (189)        (4,986)        -        174        -  
               
Total
non-current
investments
   
$
50,085
 
   
$
20,799
 
   
$
(34,527)
 
   
$
(4,986)
 
   
$
(7,489)
 
   
$
174
 
   
$
24,056
 
               
Total investments
   
$
51,952
 
   
$
20,799
 
   
$
(36,425)
 
   
$
-
 
   
$
(7,619)
 
   
$
350
 
   
$
29,057
 

1
Fair value adjustment recorded within Net Income (loss) for the period.
2
Fair value adjustment recorded within Other Comprehensive Income (loss) for the period.
3
Interest revenue recorded within Net Income (loss) for the period.