XML 127 R73.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.u1
GROUP STRUCTURE (Details Narrative) - USD ($)
$ in Thousands
 5 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 16, 2022
Dec. 12, 2022
Oct. 14, 2022
Aug. 22, 2022
May 16, 2022
Aug. 12, 2021
Dec. 31, 2022
Dec. 22, 2023
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Aug. 16, 2023
Sep. 30, 2022
Sep. 15, 2022
Aug. 12, 2022
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Number of shares sale                 21,876,856          
Voting rights percentage                 2.41%          
Cash transferred                 $ 95,000          
Nominal annual rate                 10.00%          
Percentage of sale                         28.50%  
Capital stock price                         $ 5,700  
impairment losses                       $ 11,000    
Collect cash               $ 1,400 $ 3,100          
Collected cash     $ 2,600           $ 2,600          
Interest rate                 8.00%          
Acquisition amount                           $ 20,500
Equity interest rate                           50.00%
Acquisition profits                     $ 6,600     $ 23,300
Percentage of fair value                     55.00%     50.00%
Acquisition revenues             $ 11,300              
Net earnings             3,500              
Revenues from sale                   $ 1,844,000        
Additional equity interest             20,500     20,500        
Cash and cash equivalents             3,100     3,100        
Net cash flow             17,400     17,400        
Capacity price   $ 171,000                        
Interest liability   $ 46,000                        
Working capital adjustment $ 128,100                          
Final adjustment amount $ 1,800                          
Aquisition of equity interest             93,200     93,200        
Partial payment public securities             $ 34,900     34,900        
Cash and cash equivalents the amount                 $ 29,200          
Cash and cash equivalents balance                 16,700          
Net cash flow                 12,500          
Accrued amount       $ 4,235,000 $ 25,000                  
Fixed interest rate   0.00%     0.00%                  
Maturity date   May 16, 2025     May 16, 2025                  
Accruing interest         $ 1,754,000                  
Variable fixed interest rate         2.98%                  
Maturity dates         Nov. 16, 2023                  
Accruing interest rate       1.00%                    
Additional accruing interest   $ 58,600                        
Fair value of accrued   $ 10,700                        
Impairment reversal           $ 1,600                
Percentage of discount rate           15.09%                
Rinconde Aranda [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Acquisition profits                     $ 200      
Greenwinds [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Revenues from sale                   $ 459,000        
Installments 1 [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Cash transferred                 5,000          
Installments 2 [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Cash transferred                 50,000          
Installments 3 [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Cash transferred                 $ 40,000          
Semi Annual Installments [Member]                            
IfrsStatementLineItems [Line Items]                            
Collected cash               $ 650