XML 43 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
SEGMENTS (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2020
SEGMENTS  
Summarized segment financial information

Three Months Ended June 30, 2020

    ADMA BioManufacturing     Plasma Collection Centers     Corporate     Consolidated  
                         
Revenues  $6,502,865    $1,249,020    $35,709    $7,787,594 
                                 
Cost of product revenue    12,237,141      1,258,488      -      13,495,629 
                                 
Loss from operations    (12,852,835)    (919,309)    (3,351,681)    (17,123,825)
                                 
Interest and other expense, net    (235,442)    (33)    (2,818,791)    (3,054,266)
                                 
Net loss     (13,088,277)    (919,342)    (6,170,472)    (20,178,091)
                                 
Depreciation and amortization expense     772,241      111,106      2,305      885,652 
                                 
Total assets    109,105,418      7,542,486      74,893,664      191,541,568 

 

Three Months Ended June 30, 2019

 
    ADMA BioManufacturing     Plasma Collection Centers     Corporate     Consolidated  
                         
Revenues   $4,002,445    $2,522,788    $35,709    $6,560,942 
                                 
Cost of product revenue     8,170,381      2,320,855      -      10,491,236 
                                 
Loss from operations     (8,671,783)    (392,181)    (2,274,710)    (11,338,674)
                                 
Interest and other expense, net     (246,603)    (59)    (1,626,536)    (1,873,198)
                                 
Net loss     (8,918,386)    (392,240)    (3,901,246)    (13,211,872)
                                 
Depreciation and amortization expense     688,848      113,958      3,287      806,093 
                                 
Total assets     67,236,416      3,835,999      72,201,705      143,274,120 

Six Months Ended June 30, 2020

 
    ADMA BioManufacturing     Plasma Collection Centers     Corporate     Consolidated  
                         
Revenues   $14,246,139    $3,669,782    $71,417    $17,987,338 
                                 
Cost of product revenue     26,689,094      3,635,761      -      30,324,855 
                                 
Loss from operations     (25,328,980)    (1,376,464)    (7,188,167)    (33,893,611)
                                 
Interest and other expense, net     (474,314)    (33)    (5,055,363)    (5,529,710)
                                 
Net loss     (25,803,294)    (1,376,497)    (12,243,530)    (39,423,321)
                                 
Capital expenditures     5,064,494      1,178,790      -      6,243,284 
                                 
Depreciation and amortization expense     1,447,214      222,395      4,881      1,674,490 

  

Six Months Ended June 30, 2019

    ADMA BioManufacturing     Plasma Collection Centers     Corporate     Consolidated  
                         
Revenues  $5,346,428    $4,671,686    $71,417    $10,089,531 
                                 
Cost of product revenue    16,110,727      3,785,688      -      19,896,415 
                                 
Loss from operations    (19,292,591)    (362,601)    (4,891,898)    (24,547,090)
                                 
Interest and other (expense) income, net    (416,216)    13,560      (2,895,007)    (3,297,663)
                                 
Gain on transfer of plasma center assets    -      11,527,421      -      11,527,421 
                                 
Loss on extinguishment of debt    -      -      (9,962,495)    (9,962,495)
                                 
Net (loss) income     (19,708,807)    11,178,380      (17,749,400)    (26,279,827)
                                 
Capital expenditures     224,440      21,235      -      245,675 
                                 
Depreciation and amortization expense     1,376,240      228,199      6,983      1,611,422