XML 42 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Fair Value Measurements [abstract]  
Schedule of Fair Value of Financial Instruments

 

 

Carrying value

 

Fair value

 

 

 

December 31, 2019

    

Fair Value (hedging)

    

Fair value
through
profit or loss

 

Amortized
cost

 

Total

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Carrying value
approximates
Fair Value

Financial assets measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade receivables concentrate sales

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

 -

 

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial assets not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

 -

 

$

 -

 

$

83,404

 

$

83,404

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

83,404

Other receivables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

2,419

 

 

2,419

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

2,419

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

85,823

 

$

85,823

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

85,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate swap liability

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(37,357)

 

$

(37,357)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(37,357)

Payroll payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(15,801)

 

 

(15,801)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(15,801)

Share units payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(5,075)

 

 

(5,075)

 

 

 -

 

 

(5,075)

 

 

 -

 

 

 -

Bank loan payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(109,430)

 

 

(109,430)

 

 

 -

 

 

(110,000)

 

 

 -

 

 

 -

Debentures

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(37,105)

 

 

(37,105)

 

 

 -

 

 

(38,858)

 

 

 -

 

 

 -

Other payables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,403)

 

 

(22,403)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,403)

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(227,171)

 

$

(227,171)

 

$

 -

 

$

(153,933)

 

$

 -

 

$

(75,561)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying value

 

Fair value

 

 

 

December 31, 2018

    

Fair Value (hedging)

    

Fair value
through
profit or loss

    

Amortized
cost

    

Total

 

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Carrying value
approximates
Fair Value

Financial assets measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade receivables concentrate sales

 

$

 -

 

$

28,132

 

$

 -

 

$

28,132

 

$

 -

 

$

28,132

 

$

 -

 

$

 -

Metal forward sales contracts

 

 

 -

 

 

2,646

 

 

 -

 

 

2,646

 

 

 -

 

 

2,646

 

 

 -

 

 

 -

 

 

$

 -

 

$

30,778

 

$

 -

 

$

30,778

 

$

 -

 

$

30,778

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial assets not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

 -

 

$

 -

 

$

90,503

 

$

90,503

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

90,503

Short term investments

 

 

 -

 

 

 -

 

 

72,824

 

 

72,824

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

72,824

Other receivables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

3,179

 

 

3,179

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

3,179

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

166,506

 

$

166,506

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

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166,506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate swap liability

 

$

224

 

$

 -

 

$

 -

 

$

224

 

$

 

 

$

224

 

$

 -

 

$

 -

 

 

$

224

 

$

 -

 

$

 -

 

$

224

 

$

 -

 

$

224

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(24,219)

 

$

(24,219)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(24,219)

Payroll payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(14,976)

 

 

(14,976)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(14,976)

Share units payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(5,173)

 

 

(5,173)

 

 

 -

 

 

(5,173)

 

 

 -

 

 

 -

Bank loan payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(69,302)

 

 

(69,302)

 

 

 -

 

 

(70,000)

 

 

 -

 

 

 -

Other payables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(4,030)

 

 

(4,030)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(4,030)

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(117,700)

 

$

(117,700)

 

$

 -

 

$

(75,173)

 

$

 -

 

$

(43,225)