XML 94 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2020
Fair Value Measurements [abstract]  
Schedule of Fair Value of Financial Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying value

 

Fair value

 

 

 

December 31, 2020

    

Fair Value through OCI

    

Fair value
through
profit or loss

 

Amortized
cost

 

Total

 

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Carrying value
approximates
Fair Value

Financial assets measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investments in equity securities

 

$

1,059

 

$

 -

 

$

 -

 

$

1,059

 

$

1,059

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

Trade receivables concentrate and doré sales

 

 

 -

 

$

26,309

 

 

 -

 

 

26,309

 

 

 -

 

 

26,309

 

 

 -

 

 

 -

 

 

$

1,059

 

$

26,309

 

$

 -

 

$

27,368

 

$

1,059

 

$

26,309

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial assets not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

 -

 

$

 -

 

$

131,898

 

$

131,898

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

131,898

Other receivables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

4,108

 

 

4,108

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

4,108

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

136,006

 

$

136,006

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

136,006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate swap liability

 

$

(1,084)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(1,084)

 

$

 -

 

$

(1,084)

 

$

 -

 

$

 -

Metal forward sales contracts liability

 

 

 

 

 

(124)

 

 

 

 

 

(124)

 

 

 

 

 

(124)

 

 

 

 

 

 -

Fuel forward contracts liability

 

 

 

 

 

(52)

 

 

 

 

 

(52)

 

 

 

 

 

(52)

 

 

 

 

 

 -

 

 

$

(1,084)

 

$

(176)

 

$

 -

 

$

(1,260)

 

$

 -

 

$

(1,260)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(26,140)

 

$

(26,140)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(26,140)

Payroll payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(17,676)

 

 

(17,676)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(17,676)

Credit facilities

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(119,850)

 

 

(119,850)

 

 

 -

 

 

(120,000)

 

 

 -

 

 

 -

Convertible debentures

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(38,766)

 

 

(38,766)

 

 

 -

 

 

(78,315)

 

 

 -

 

 

 -

Other payables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,784)

 

 

(22,784)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,784)

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(225,216)

 

$

(225,216)

 

$

 -

 

$

(198,315)

 

$

 -

 

$

(66,600)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying value

 

Fair value

 

 

 

December 31, 2019

    

Fair Value through OCI

    

Fair value
through
profit or loss

    

Amortized
cost

    

Total

 

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Carrying value
approximates
Fair Value

Financial assets measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade receivables concentrate sales

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

 -

 

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

33,642

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial assets not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

$

 -

 

$

 -

 

$

83,404

 

$

83,404

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

83,404

Other receivables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

2,419

 

 

2,419

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

2,419

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

85,823

 

$

85,823

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

85,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest rate swap liability

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

(894)

 

$

 -

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial liabilities not measured at Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade payables

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(37,357)

 

$

(37,357)

 

$

 -

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(37,357)

Payroll payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(15,801)

 

 

(15,801)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(15,801)

Share units payable

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(5,075)

 

 

(5,075)

 

 

 -

 

 

(5,075)

 

 

 -

 

 

 -

Credit facilities

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(109,430)

 

 

(109,430)

 

 

 -

 

 

(110,000)

 

 

 -

 

 

 -

Convertible debentures

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(37,105)

 

 

(37,105)

 

 

 -

 

 

(38,858)

 

 

 -

 

 

 -

Other payables

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,403)

 

 

(22,403)

 

 

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

(22,403)

 

 

$

 -

 

$

 -

 

$

(227,171)

 

$

(227,171)

 

$

 -

 

$

(153,933)

 

$

 -

 

$

(75,561)