XML 39 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

     Gross Amounts
Recognized in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts
offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets presented in
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated
Balance Sheets		     Net Amount  
             Financial
Instruments		      Collateral
Pledged		    
     (Dollars in thousands)  

September 30, 2013

                

Financial assets:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 13,393       $ —        $ —         $ 13,393       $ —        $ 13,393   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 13,393       $ —        $ —         $ 13,393       $ —        $ 13,393   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 14,464       $ (1,071 )    $ 13,393       $ 1,071       $ (25,562 )    $ (11,098 ) 

Repurchase agreements

      565,883         —          565,883         —           (592,225 )      (26,342 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 580,347       $ (1,071 )    $ 579,276       $ 1,071       $ (617,787 )    $ (37,440 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

December 31, 2012

                

Financial assets:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 23,966       $ —        $ —         $ 23,966       $ —        $ 23,966   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 23,966       $ —        $ —         $ 23,966       $ —        $ 23,966   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 23,966       $ —        $ 23,966       $ —         $ (26,589 )    $ (2,623 ) 

Repurchase agreements

      473,244         —          473,244         —           (505,000 )      (31,756 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 497,210       $ —        $ 497,210       $ —         $ (531,589 )    $ (34,379 )