XML 47 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

    Gross Amounts
Recognized in the
Condensed
Consolidated
Balance  Sheets		     Gross Amounts
offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets presented in
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		     Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated
Balance Sheets		     Net Amount  
          Financial
Instruments		     Collateral
Pledged		    
    (Dollars in thousands)  

December 31, 2013

            

Financial assets:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

   $ 10,846      $ —        $ —        $ 10,846      $ —        $ 10,846   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 10,846      $ —        $ —        $ 10,846      $ —        $ 10,846   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

   $ 12,908      $ (2,062 )    $ 10,846      $ 2,062      $ (16,179 )    $ (3,271 ) 

Repurchase agreements

     643,251        —          643,251        —          (649,385 )      (6,134 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 656,159      $ (2,062 )    $ 654,097      $ 2,062      $ (665,564 )    $ (9,405 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

December 31, 2012

            

Financial assets:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

   $ 23,966      $ —        $ —        $ 23,966      $ —        $ 23,966   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 23,966      $ —        $ —        $ 23,966      $ —        $ 23,966   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

   $ 23,966      $ —        $ 23,966      $ —        $ (26,589 )    $ (2,623 ) 

Repurchase agreements

     473,244        —          473,244        —          (505,000 )      (31,756 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 497,210      $ —        $ 497,210      $ —        $ (531,589 )    $ (34,379 )