XML 36 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Balance Sheet Offsetting (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2014
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

    Gross Amounts
Recognized in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets
    Gross Amounts
offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets
    Net Amounts of
Assets Presented in
the Condensed
Consolidated Balance
Sheets
    Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated
Balance Sheets
    Net Amount  
          Financial
Instruments
    Collateral
Pledged
   
    (Dollars in thousands)  

March 31, 2014

           

Financial assets:

           

Derivatives not designated as hedging instruments

  $ 10,674     $ —        $ —        $ 10,674      $ —        $ 10,674   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 10,674     $ —        $ —        $ 10,674      $ —        $ 10,674   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Financial liabilities:

           

Derivatives not designated as hedging instruments

  $ 11,921     $ (1,247   $ 10,674     $ 1,247      $ (16,544 )   $ (4,623

Repurchase agreements

    626,802       —          626,802       —          (734,614 )     (107,812
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 638,723     $ (1,247   $ 637,476     $ 1,247      $ (751,158 )   $ (112,435
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

December 31, 2013

           

Financial assets:

           

Derivatives not designated as hedging instruments

  $ 10,846     $ —        $ —        $ 10,846      $ —        $ 10,846   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 10,846     $ —        $ —        $ 10,846      $ —        $ 10,846   
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Financial liabilities:

           

Derivatives not designated as hedging instruments

  $ 12,908     $ (2,062   $ 10,846     $ 2,062      $ (16,179 )   $ (3,271

Repurchase agreements

    643,251       —          643,251       —          (649,385 )     (6,134
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

  $ 656,159     $ (2,062   $ 654,097     $ 2,062      $ (665,564 )   $ (9,405