XML 36 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2014
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

     Gross Amounts
Recognized in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts
offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets Presented
in the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts Not Offset in
the Condensed Consolidated
Balance Sheets		     Net
Amount		  
             Financial
Instruments		      Collateral
Pledged		    
     (Dollars in thousands)  

September 30, 2014

                

Financial assets:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 9,317       $ —        $ —         $ 9,317       $ —        $ 9,317   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 9,317       $ —        $ —         $ 9,317       $ —        $ 9,317   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 9,888       $ (571 )    $ 9,317       $ 571       $ (16,671 )    $ (6,783 ) 

Repurchase agreements

      528,824         —          528,824         —           (650,185 )      (121,361 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 538,712       $ (571 )    $ 538,141       $ 571       $ (666,856 )    $ (128,144 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

December 31, 2013

                

Financial assets:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 10,846       $ —        $ —         $ 10,846       $ —        $ 10,846   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 10,846       $ —        $ —         $ 10,846       $ —        $ 10,846   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 12,908       $ (2,062 )    $ 10,846       $ 2,062       $ (16,179 )    $ (3,271 ) 

Repurchase agreements

      643,251         —          643,251         —           (649,385 )      (6,134 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

    $ 656,159       $ (2,062 )    $ 654,097       $ 2,062       $ (665,564 )    $ (9,405 )