XML 33 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

     Gross Amounts
Recognized in
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts
offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets Presented
in the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		      Gross Amounts Not Offset in
the Condensed Consolidated
Balance Sheets		     Net Amount  
             Financial
Instruments		      Collateral
Pledged		    
     (Dollars in thousands)  

March 31, 2015

                

Financial assets:

                

Derivatives not designated as hedging instruments

    $ 11,624       $ —        $ —         $ 11,624       $ —        $ 11,624   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

 $ 11,624    $ —      $ —      $ 11,624    $ —      $ 11,624   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

Derivatives not designated as hedging instruments

 $ 11,624    $ —      $ 11,624    $ —      $ (16,761 )  $ (5,137 ) 

Repurchase agreements

   560,352      —        560,352      —        (687,017 )    (126,665 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

 $ 571,976    $ —      $ 571,976    $ —      $ (703,778 )  $ (131,802 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

December 31, 2014

Financial assets:

Derivatives not designated as hedging instruments

 $ 10,080    $ —      $ —      $ 10,080    $ —      $ 10,080   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

 $ 10,080    $ —      $ —      $ 10,080    $ —      $ 10,080   
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

Derivatives not designated as hedging instruments

 $ 10,200    $ (120 )  $ 10,080    $ 120    $ (16,734 )  $ (6,534 ) 

Repurchase agreements

   563,627      —        563,627      —        (624,578 )    (60,951 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total

 $ 573,827    $ (120 )  $ 573,707    $ 120    $ (641,312 )  $ (67,485 )