XML 68 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the consolidated balances.

 

    Gross Amounts
Recognized in the
Consolidated
Balance Sheets		     Gross Amounts
offset in the
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets Presented in
the Consolidated
Balance Sheets		     Gross Amounts Not Offset in the
Consolidated
Balance Sheets		        
          Financial
Instruments		     Collateral
Pledged		     Net Amount  
    (Dollars in thousands)  

December 31, 2015

            

Financial assets:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 9,344        $ —          $ —          $ 9,344        $ —          $ 9,344   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

     $ 9,344        $ —          $ —          $ 9,344        $ —          $ 9,344   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 9,348        $ (4 )      $ 9,344        $ 4        $ (16,572 )      $ (7,224 ) 

Repurchase agreements

     690,704        —          690,704        —          (721,102 )      (30,398 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

     $ 700,052        $ (4 )      $ 700,048        $ 4        $ (737,674 )      $ (37,622 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

December 31, 2014

            

Financial assets:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 10,080        $ —          $ —          $ 10,080        $ —          $ 10,080   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

     $ 10,080        $ —          $ —          $ 10,080        $ —          $ 10,080   
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Financial liabilities:

            

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 10,200        $ (120 )      $ 10,080        $ 120        $ (16,734 )      $ (6,534 ) 

Repurchase agreements

     563,627        —          563,627        —          (624,578 )      (60,951 ) 
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

     $       573,827        $   (120 )      $   573,707        $       120        $   (641,312 )      $   (67,485 )