XML 68 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2016
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the consolidated balances.

 

    Gross Amounts
Recognized in
the Consolidated
Balance Sheets		     Gross Amounts
Offset in the
Consolidated
Balance Sheets		     Net Amounts of
Assets Presented
in the
Consolidated
Balance Sheets		     Gross Amounts Not Offset
in the Consolidated
Balance Sheets		      Net Amount  
          Financial
Instruments		     Collateral
Pledged		     
    (Dollars in thousands)  

December 31, 2016

             

Financial assets:

             

Derivatives not designated as hedging instruments

     $                 5,783         $ -          $ -          $ 5,783         $ -           $ 5,783     
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total

     $ 5,783         $ -          $ -          $         5,783         $ -           $ 5,783     
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Financial liabilities:

             

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 6,855         $ (1,072)         $ 5,783         $ 1,072         $ (12,800)          $ (5,945)    

Repurchase agreements

     603,028         -          603,028         -          (683,413)          (80,385)    
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total

     $ 609,883         $             (1,072)         $             608,811         $ 1,072         $     (696,213)          $     (86,330)    
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

December 31, 2015

             

Financial assets:

             

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 9,344         $ -          $ -          $             9,344         $ -           $ 9,344     
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total

     $ 9,344         $ -          $ -          $ 9,344         $ -           $ 9,344     
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Financial liabilities:

             

Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 9,348         $             (4)          $ 9,344          $ 4         $ (16,572)          $ (7,224)    

Repurchase agreements

     690,704         -          690,704          -          (721,102)          (30,398)    
 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total

     $     700,052         $ (4)          $     700,048          $ 4         $     (737,674)          $     (37,622)