XML 42 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2018
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting

The repurchase agreements are not offset in the condensed consolidated balances.

 

    Gross Amounts
Recognized in
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		   Gross Amounts
Offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets		   Net Amounts of
Assets Presented
in the Condensed
Consolidated
Balance Sheets		   Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated
Balance Sheets		   Net Amount
   

 

Financial
Instruments

  

 

Collateral
Pledged
    (Dollars in thousands)

June 30, 2018

            

Financial assets:

            

  Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 1,405       $ -       $ -       $ 1,405       $ -       $ 1,405  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Total

     $ 1,405       $ -       $ -       $ 1,405       $ -       $ 1,405  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Financial liabilities:

            

  Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 5,291       $ (3,886 )      $ 1,405       $ 3,886       $ -       $ 5,291  

  Repurchase agreements

     384,054       -       384,054       -       (485,522 )      (101,468 ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Total

     $ 389,345       $ (3,886 )      $ 385,459       $ 3,886       $ (485,522 )      $ (96,177 ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

December 31, 2017

            

Financial assets:

            

  Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 3,211       $ -       $ -       $ 3,211       $ -       $ 3,211  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Total

     $ 3,211       $ -       $ -       $ 3,211       $ -       $ 3,211  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Financial liabilities:

            

  Derivatives not designated as hedging instruments

     $ 4,495       $ (1,284 )      $ 3,211       $ 1,284       $ (12,760 )      $ (8,265 ) 

  Repurchase agreements

     553,773       -       553,773       -       (573,759 )      (19,986 ) 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Total

     $           558,268       $                 (1,284 )      $           556,984       $                 1,284       $           (586,519 )      $             (28,251 )