XML 40 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.2
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2019
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting
                                                 
 
Gross Amounts
Recognized in
   
Gross Amounts
Offset in the
   
Net Amounts
Presented
 
in the
    
Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated Balance Sheets
   
   
 
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets
   
Condensed
Consolidated
Balance Sheets
   
 Condensed
Consolidated
Balance Sheets
   
Financial
Instruments
   
Collateral 
Pledged
   
Net Amount
 
 
(Dollars in thousands)
 
June 30, 2019
   
     
     
     
     
     
 
Financial assets:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
   10,744
      $
-
      $
-
      $
10,744
      $
-
      $
10,744
 
Total
    $
   10,744
      $
  -
      $
-
      $
10,744
      $
-
      $
10,744
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
10,851
      $
(107
)     $
10,744
      $
107
      $
(14,962
)     $
(4,111
)
Repurchase agreements
   
421,271
     
-
     
421,271
     
-
     
(424,648
)    
(3,377
)
Total
    $
432,122
      $
(107
)     $
432,015
      $
107
      $
(439,610
)     $
(7,488
)
                                                 
December 31, 2018
   
     
     
     
     
     
 
Financial assets:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
1,938
      $
-
      $
-
      $
1,938
      $
-
      $
1,938
 
Total
    $
1,938
      $
-
      $
-
      $
1,938
      $
-
      $
1,938
 
                                                 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
4,203
      $
  (2,265
 )     $
1,938
      $
  2,265
      $
-
      $
4,203
 
Repurchase agreements
   
442,255
     
-
     
442,255
     
-
     
(487,607
 )    
(45,352
 )
Total
    $
  446,458
      $
  (2,265
 )     $
  444,193
      $
2,265
      $
  (487,607
 )     $
  (41,149
 )