XML 48 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2019
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting
 
                                                 
 
Gross Amounts
Recognized in
the Condensed
Consolidated
Balance Sheets
 
Gross Amounts
Offset in the
Condensed
Consolidated
Balance Sheets
 
Net Amounts
Presented
in the
 
Condensed
Consolidated
Balance Sheets
 
Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated Balance Sheets
 
Net Amount
 
Financial
 
 
Instruments
 
 
 
Collateral
Pledged
 
 
(Dollars in thousands)
September 30,
 
2019
   
     
     
     
     
     
 
Financial assets:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as
hedging instruments
    $
16,180
      $
-
      $
-
      $
 
 
 
 
 
 
 
 
16,180
     $
-
      $
16,180
 
                                                 
Total
    $
16,180
      $
-
      $
-
      $
16,180
     $
-
      $
16,180
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as
hedging instruments
    $
16,182
      $
(2
)     $
16,180
      $
2
     $
(22,335
)     $
(6,153
)
Repurchase agreements
   
407,850
     
-
     
407,850
     
-
     
(419,465
)    
(11,615
)
                                                 
Total
    $
424,032
      $
(2
)     $
424,030
      $
2
     $
(441,800
)     $
 
 
 
 
 
 
 
(17,768
)
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 31, 2018
   
     
     
     
     
     
 
Financial assets:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as
hedging instruments
    $
1,938
      $
-
      $
-
      $
1,938
     $
-
      $
1,938
 
                                                 
Total
    $
1,938
      $
-
      $
-
      $
  1,938
     $
-
      $
1,938
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as
hedging instruments
    $
4,203
      $
  (2,265
 )     $
1,938
      $
2,265
    $
-
      $
4,203
 
Repurchase agreements
   
442,255
     
-
     
442,255
     
-
     
(487,607
 )    
(45,352
 )
                                                 
Total
    $
  446,458
      $
  (2,265
 )     $
 
 
 
 
 
 
 
  444,193
      $
 
 
 
2,265
    $
  
 
 
 
 
 
(487,607
 )     $
  (41,149
 )