XML 79 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Balance Sheet Offsetting (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2020
Text Block [Abstract]  
Schedule of Balance Sheet Offsetting
                                                 
 
Gross Amounts
Recognized in
the Condensed
 
Gross Amounts
Offset in the
Con
densed
 
Net Amounts
Presented
 in the
Condensed
 
Gross Amounts Not Offset in the
Condensed Consolidated
Balance Sheets
 
 
 
Consolidated
Balance Sheets
 
Consolidated
Balance Sheets
 
Consolidated
Balance Sheets
 
Financial
Instruments
 
Collateral
Pledged
 
Net Amount
 
 
(Dollars in thousands)
March 31, 2020
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Financial assets:
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
33,255
      $
-
      $
-
      $
33,255
      $
-
      $
33,255
 
                                                 
Total
    $
33,255
      $
-
      $
-
      $
33,255
      $
-
      $
33,255
 
                                                 
                                                 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
33,255
      $
-
      $
33,255
      $
-
      $
(52,171
 )     $
(18,916
 )
Repurchase agreements
   
368,915
     
-
     
368,915
     
-
     
(417,665
 )    
(48,750
 )
                                                 
Total
    $
402,170
      $
-
      $
402,170
      $
-
      $
(469,836
 )     $
(67,666
 )
                                                 
                                                 
December 31, 2019
   
     
     
     
     
     
 
Financial assets:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
11,502
      $
-
      $
-
      $
11,502
      $
-
      $
11,502
 
                                                 
Total
    $
11,502
      $
-
      $
-
      $
11,502
      $
-
      $
11,502
 
                                                 
                                                 
Financial liabilities:
   
     
     
     
     
     
 
Derivatives not designated as hedging instruments
    $
11,619
      $
(117
 )     $
11,502
      $
117
      $
(23,312
 )     $
(11,693
 )
Repurchase agreements
   
428,659
     
-
     
428,659
     
-
     
(510,138
 )    
(81,479
 )
                                                 
Total
    $
440,278
      $
(117
 )     $
440,161
      $
117
      $
(533,450
 )     $
(93,172
 )