XML 72 R36.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Fair Value of Financial Assets and Liabilities (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Disclosure Of Fair Value Of Financial Instruments Text Block Abstract  
Schedule of fair values of financial assets and liabilities
   December 31, 2022 
($000s)  Carrying Amount  

Level 1

  

Level 2

  

 

Level 3

   Total Fair Value 
Assets                    
Cash and cash equivalents   46,150    46,150    
-
    
-
    46,150 
Short-term deposits   81,690    81,690    
-
    
-
    81,690 
Amounts receivable   6,260    6,260    
-
    
-
    6,260 
Investment in marketable securities   3,696    3,696    
-
    
-
    3,696 
Convertible notes receivable   631    
-
    
-
    631    631 
Long-term receivables   51,703    51,703    
-
    
-
    51,703 
    190,130    189,499    
-
    631    190,130 
Liabilities                         
Accounts payable and accrued liabilities   42,956    42,956    
-
    
-
    42,956 
Secured note   263,541    
-
    
-
    263,541    263,541 
    306,497    42,956    
-
    263,541    306,497 

 

   December 31, 2021 
($000s)  Carrying Amount   Level 1   Level 2   Level 3   Total Fair Value 
Assets                    
Cash and cash equivalents   11,523    11,523    
-
    
-
    11,523 
Short-term deposits   29,243    29,243    
-
    
-
    29,243 
Amounts receivable and prepaid expenses   5,229    5,229    
-
    
-
    5,229 
Investment in marketable securities   3,367    3,367    
-
    
-
    3,367 
Convertible notes receivable   606    
-
    
-
    606    606 
Long-term receivables   13,038    13,038    
-
    
-
    13,038 
    63,006    62,400    
-
    606    63,006 
Liabilities                         
Accounts payable and accrued liabilities   12,165    12,165    
-
    
-
    12,165 
    12,165    12,165    
-
    
-
    12,165 

 
Schedule of contractual cash flow requirements for its financial liabilities on repayment or maturity periods
($000s)  Less than 1 year   1-3 years   3-5 years   Greater than 5 years   Total 
Secured note including interest   19,808    39,616    39,616    164,501    263,541 
Flow-through share expenditures   15,023    
-
    
-
    
-
    15,023 
Lease obligation   669    834    106    92    1,701 
    35,500    40,450    39,722    164,593    280,265