XML 43 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Accumulated Other Comprehensive Loss (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2021
Stockholders' Equity Note [Abstract]  
Schedule of Changes in Accumulated Other Comprehensive Income (Loss)
Changes in accumulated other comprehensive income (loss) consisted of the following (in thousands):
 
    
Six Months Ended June 30, 2021
  
    
Before

Tax
Amount
     
Tax
Effect
     
Net of

Tax
Amount
  
Foreign currency translation adjustments:
                           
Beginning balance at December 31, 2020
    $ (3,014 )     $ —        $ (3,014 ) 
Change during period
      (147 )       —          (147 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2021
      (3,161 )       —          (3,161 ) 
Change during period
      (204 )       —          (204 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2021
    $ (3,365 )     $ —        $ (3,365 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Available-for-sale
debt securities:
                           
Beginning balance at December 31, 2020
    $ 281      $ (36 )     $ 245  
Unrealized gain
      17        (4 )       13  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2021
      298        (40 )       258  
Unrealized loss
      (56 )       15        (41 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2021
    $ 242      $ (25 )     $ 217  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Cash flow hedges:
                           
Beginning balance at December 31, 2020
    $ (14,708 )     $   3,650      $ (11,058 ) 
Unrealized gain on interest rate swaps and cap
            2,772        (691 )             2,081  
Reclassification of losses from interest rate cap to net loss
      28        (8 )       20  
Reclassification of prior hedge effectiveness to net loss
      1,328        (331 )       997  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2021
      (10,580 )       2,620        (7,960 ) 
Unrealized gain on interest rate swaps
      360        (90 )       270  
Reclassification of prior hedge effectiveness to net loss
      1,748        (450 )       1,298  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2021
    $ (8,472 )     $ 2,080      $ (6,392 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Accumulated other comprehensive loss:
                           
Beginning balance at December 31, 2020
    $ (17,441 )     $ 3,614      $ (13,827 ) 
Other comprehensive income
      3,998        (1,034 )       2,964  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2021
      (13,443 )       2,580        (10,863 ) 
Other comprehensive income
      1,848        (525 )       1,323  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2021
    $ (11,595 )     $ 2,055      $ (9,540 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
 
 
 
  
Six Months Ended June 30, 2020
 
 
  
Before

Tax
Amount
 
  
Tax
Effect
 
  
Net of

Tax
Amount
 
Foreign currency translation adjustments:
                           
Beginning balance at December 31, 2019
    $ (1,718 )     $ —        $ (1,718 ) 
Change during period
      2,272        —          2,272  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2020
      554        —          554  
Change during period
      304        —          304  
Reclassification upon sale of business
      (2 )       —          (2 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2020
    $ 856      $ —        $ 856  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Available-for-sale
debt securities:
                           
Beginning balance at December 31, 2019
    $ 231      $ —        $ 231  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2020
      231        —          231  
Loss from impairment
      (94 )       —          (94 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2020
    $ 137      $ —        $ 137  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Cash flow hedges:
                           
Beginning balance at December 31, 2019
    $ (5,627 )     $   1,387      $ (4,240 ) 
Unrealized loss on interest rate swaps and cap
      (9,704 )       2,418        (7,286 ) 
Reclassification of losses from interest rate cap to net loss
      64        (16 )       48  
Reclassification of prior hedge effectiveness to net loss
      98        (24 )       74  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2020
      (15,169 )       3,765        (11,404 ) 
Unrealized loss on interest rate swaps and cap
      (2,691 )       671        (2,020 ) 
Reclassification of losses from interest rate cap to net loss
      52        (14 )       39  
Reclassification of prior hedge effectiveness to net loss
      997        (249 )       748  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2020
    $ (16,811 )     $ 4,173      $ (12,637 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Accumulated other comprehensive loss:
                           
Beginning balance at December 31, 2019
    $ (7,114 )     $ 1,387      $ (5,727 ) 
Other comprehensive loss
      (7,270 )       2,378        (4,892 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at March 31, 2020
      (14,384 )       3,765        (10,619 ) 
Other comprehensive loss
      (1,434 )       409        (1,025 ) 
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Ending balance at June 30, 2020
    $ (15,818 )     $ 4,174      $ (11,644 )