XML 22 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Financial Instruments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2012
Financial Instruments [Abstract]  
Schedule of cash, cash equivalent and marketable securities

                                                         
    December 31, 2012  
    Amortized
Cost		     Unrealized
Gains		     Unrealized
Losses		     Fair
Value		     Cash and
Cash
Equivalents		     Short-Term
Marketable
Securities		     Long-Term
Marketable
Securities		  

Cash

   $ 141,460     $ —       $ —       $ 141,460     $ 141,460     $ —       $ —    

Level 1:

                                                        

Money market funds

     215,052       —         —         215,052       215,052       —         —    
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Subtotal

     356,512       —         —         356,512       356,512       —         —    
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Level 2:

                                                        

U.S. agency securities

     13,634       4       (3 )     13,635       —         7,635       6,000  

Commercial paper

     48,710       15       (22 )     48,703       9,999       38,704       —    

Corporate securities

     162,050       12       (180 )     161,882       1,004       67,630       93,248  

Municipal securities

     5,003       —         (2 )     5,001       —         5,001       —    
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Subtotal

     229,397       31       (207 )     229,221       11,003       118,970       99,248  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 585,909     $ 31     $ (207 )   $ 585,733     $ 367,515     $ 118,970     $ 99,248  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

                                                         
    December 31, 2011  
    Amortized
Cost		     Unrealized
Gains		     Unrealized
Losses		     Fair
Value		     Cash and
Cash
Equivalents		     Short-Term
Marketable
Securities		     Long-Term
Marketable
Securities		  

Cash

   $ 114,532     $         —       $         —       $ 114,532     $ 114,532     $         —       $         —    

Level 1:

                                                        

Money market funds

     69,000       —         —         69,000       69,000       —         —    
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

   $ 183,532     $ —       $ —       $ 183,532     $ 183,532     $ —       $ —    
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
Fair value and notional principal amounts of outstanding or unsettled derivative instruments

                                 
          December 31, 2012  
    Balance Sheet Caption     Fair Value of Derivative
(2)		    

 

     U.S.  Dollar
Notional		  

($ in thousands)

         Asset     Liability        

Foreign exchange-forward contracts (current)

     Accrued and other current liabilities  (1)    $         —     $ $64     $ 2,710  
           

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

(1) Current derivative contracts address foreign exchange fluctuations for the Euro versus the U.S. Dollar.
(2) The fair value of our derivative liability is measured using Level 2 fair value inputs, as we use a pricing model that takes into account the contract terms as well as current foreign currency exchange rates in active markets.