XML 101 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
SHORT-TERM AND LONG-TERM BORROWINGS - Long Term Debt (Details) - USD ($)
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Debt Instrument [Line Items]                        
Trust preferred securities $ 13,661,000       $ 13,661,000              
Subordinated debentures, net of issuance costs 19,693,000       19,591,000              
Other long-term borrowings 0       621,000              
Long-term borrowings 33,354,000 $ 33,329,000 $ 33,373,000 $ 33,614,000 33,873,000 $ 34,178,000 $ 34,543,000 $ 34,977,000 $ 36,028,000 $ 16,616,000 $ 91,386,000 $ 92,274,000
Discounted leases 0       600,000              
Maturities of Long-term Debt                        
2025 0                      
2026 0                      
2027 0                      
2028 0                      
2029 0                      
Thereafter 33,354,000                      
Total long-term borrowings 33,354,000 $ 33,329,000 $ 33,373,000 $ 33,614,000 $ 33,873,000 $ 34,178,000 $ 34,543,000 $ 34,977,000 $ 36,028,000 $ 16,616,000 $ 91,386,000 $ 92,274,000
Trust preferred securities                        
Debt Instrument [Line Items]                        
Long-term borrowings 13,661,000                      
Maturities of Long-term Debt                        
2025 0                      
2026 0                      
2027 0                      
2028 0                      
2029 0                      
Thereafter 13,661,000                      
Total long-term borrowings 13,661,000                      
Subordinated debentures                        
Debt Instrument [Line Items]                        
Long-term borrowings 19,693,000                      
Maturities of Long-term Debt                        
2025 0                      
2026 0                      
2027 0                      
2028 0                      
2029 0                      
Thereafter 19,693,000                      
Total long-term borrowings 19,693,000                      
Other long-term borrowings                        
Debt Instrument [Line Items]                        
Long-term borrowings 0                      
Maturities of Long-term Debt                        
2025 0                      
2026 0                      
2027 0                      
2028 0                      
2029 0                      
Thereafter 0                      
Total long-term borrowings $ 0