XML 94 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
GOODWILL AND INTANGIBLE ASSETS - Schedule of Intangible Asses (Details) - USD ($)
$ in Thousands
 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Mar. 31, 2024
Mar. 31, 2023
Mar. 31, 2022
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2022
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Beginning Balance       $ 20,720       $ 25,691         $ 20,720 $ 25,691   $ 20,720 $ 25,691   $ 20,720 $ 25,691  
Amortization during the period $ (924) $ (983) $ (1,240) (984) $ (1,110) $ (1,168) $ (1,435) (1,258) $ (1,396) $ (1,532) $ (2,169) $ (1,488) (2,224) (2,693) $ (3,657) (3,207) (3,861) $ (5,188) (4,131) (4,971) $ (6,585)
Ending Balance 16,589       20,720       25,691                   16,589 20,720 25,691
Gross carrying amount 99,385       99,989                           99,385 99,989  
Accumulated amortization (71,725)       (68,133)                           (71,725) (68,133)  
Accumulated impairment (11,071)       (11,136)                           (11,071) (11,136)  
Total anticipated intangible amortization 16,589       20,720       25,691                   16,589 20,720 25,691
Trademark                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Beginning Balance       7,477       8,605         7,477 8,605   7,477 8,605   7,477 8,605  
Amortization during the period                                     (1,055) (1,128)  
Ending Balance 6,422       7,477       8,605                   6,422 7,477 8,605
Gross carrying amount 13,774       14,314                           13,774 14,314  
Accumulated amortization (7,352)       (6,837)                           (7,352) (6,837)  
Accumulated impairment 0       0                           0 0  
Total anticipated intangible amortization $ 6,422       7,477       8,605                   $ 6,422 7,477 8,605
Trademark | Minimum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 5 years                                   5 years    
Trademark | Maximum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 15 years                                   15 years    
Non-Compete                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Beginning Balance       0       0         0 0   0 0   $ 0 0  
Amortization during the period                                     0 0  
Ending Balance $ 0       0       0                   0 0 0
Gross carrying amount 301       301                           301 301  
Accumulated amortization (301)       (301)                           (301) (301)  
Accumulated impairment 0       0                           0 0  
Total anticipated intangible amortization 0       0       0                   0 0 0
Customer Relationships                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Beginning Balance       9,110       12,395         9,110 12,395   9,110 12,395   9,110 12,395  
Amortization during the period                                     (2,544) (3,285)  
Ending Balance 6,566       9,110       12,395                   6,566 9,110 12,395
Gross carrying amount 77,578       77,578                           77,578 77,578  
Accumulated amortization (60,094)       (57,550)                           (60,094) (57,550)  
Accumulated impairment (10,918)       (10,918)                           (10,918) (10,918)  
Total anticipated intangible amortization $ 6,566       9,110       12,395                   $ 6,566 9,110 12,395
Customer Relationships | Minimum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 10 years                                   10 years    
Customer Relationships | Maximum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 30 years                                   30 years    
All Others                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Beginning Balance       $ 4,133       $ 4,691         $ 4,133 $ 4,691   $ 4,133 $ 4,691   $ 4,133 4,691  
Amortization during the period                                     (532) (558)  
Ending Balance $ 3,601       4,133       4,691                   3,601 4,133 4,691
Gross carrying amount 7,732       7,796                           7,732 7,796  
Accumulated amortization (3,978)       (3,445)                           (3,978) (3,445)  
Accumulated impairment (153)       (218)                           (153) (218)  
Total anticipated intangible amortization $ 3,601       $ 4,133       $ 4,691                   $ 3,601 $ 4,133 $ 4,691
All Others | Minimum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 3 years                                   3 years    
All Others | Maximum                                          
Intangible Assets [Roll Forward]                                          
Useful life 20 years                                   20 years