XML 158 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Retained Earnings and Accumulated Other Comprehensive Income (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Retained Earnings and Accumulated Other Comprehensive Income  
Schedule of retained earnings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unappropriated

 

Net Income for

 

Retained

 

    

Legal Reserve

    

Earnings

    

the Year

    

Earnings

Balance at January 1, 2018

 

Ps.

2,139,007

 

Ps.

68,320,153

 

Ps.

4,524,496

 

Ps.

74,983,656

Appropriation of net income relating to 2017

 

 

 —

 

 

4,524,496

 

 

(4,524,496)

 

 

 —

Cumulative adjustment for adoption of IFRS 9-Expected credit losses (see Note 28)

 

 

 —

 

 

(167,028)

 

 

 —

 

 

(167,028)

Cumulative adjustment for adoption of IFRS 9-New classification of financial instruments (see Note 28)

 

 

 —

 

 

(827,932)

 

 

 —

 

 

(827,932)

Cumulative adjustment for adoption of IFRS 15 (see Note 28)

 

 

 —

 

 

1,599,452

 

 

 —

 

 

1,599,452

Acquisition of non-controlling interests

 

 

 —

 

 

(183,041)

 

 

 —

 

 

(183,041)

Dividends paid relating to 2017

 

 

 —

 

 

(1,068,868)

 

 

 —

 

 

(1,068,868)

Share cancellation

 

 

 —

 

 

(2,694,201)

 

 

 —

 

 

(2,694,201)

Sale of repurchased shares

 

 

 —

 

 

(446,542)

 

 

 —

 

 

(446,542)

Share-based compensation

 

 

 —

 

 

1,305,999

 

 

 —

 

 

1,305,999

Net income for the year 2018

 

 

 —

 

 

 —

 

 

6,009,414

 

 

6,009,414

Balance at December 31, 2018

 

 

2,139,007

 

 

70,362,488

 

 

6,009,414

 

 

78,510,909

Appropriation of net income relating to 2018

 

 

 —

 

 
6,009,414

 

 

(6,009,414)

 

 

 —

Acquisition of non-controlling interests

 

 

 —

 

 
766

 

 

 —

 

 
766

Dividends paid relating to 2018

 

 

 —

 

 

(1,066,187)

 

 

 —

 

 

(1,066,187)

Net gain on partial disposition of Open Ended Fund

 

 

 —

 

 
837,520

 

 

 —

 

 
837,520

Sale of repurchased shares

 

 

 —

 

 

(1,585,963)

 

 

 —

 

 

(1,585,963)

Share-based compensation

 

 

 —

 

 
1,108,094

 

 

 —

 

 
1,108,094

Net income for the year 2019

 

 

 —

 

 

—

 

 
4,626,139

 

 
4,626,139

Balance at December 31, 2019

 

Ps.

2,139,007

  

Ps.
75,666,132

 

Ps.
4,626,139

  

Ps.
82,431,278

 

Schedule of accumulated other comprehensive income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exchange

 

Remeasurement

 

Derivative

 

Share of

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warrants

 

Differences on

 

of Post-

 

Financial

 

Income (Loss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

Exercisable for

 

Translating

 

Employment

 

Instruments

 

of Associates

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Ended

 

Equity

 

Other Financial

 

Common Stock

 

Foreign

 

Benefit

 

Cash Flow

 

and Joint

 

 

 

 

 

 

Changes

    

Fund

    

Instruments

    

Assets

    

of UHI

    

Operations

    

Obligations

    

Hedges

    

Ventures

    

Income Tax

    

Total

Accumulated at January 1, 2018

 

Ps.

3,750,658

  

Ps.

 —

 

Ps.

 —

 

Ps.

(612,664)

 

Ps.

1,651,047

  

Ps.

(665,739)

 

Ps.

802,017

  

Ps.

208,057

 

Ps.

(534,229)

  

Ps.

4,599,147

Cumulative adjustment for adoption of IFRS 9-New classification of financial instruments (see Note 28)

 

 

 —

 

 

1,182,760

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(354,828)

 

 

827,932

Changes in other comprehensive income

 

 

215,957

 

 

603,766

 

 

(111)

 

 

(1,347,698)

 

 

(836,740)

 

 

(98,096)

 

 

174,532

 

 

(47,313)

 

 

336,111

 

 

(999,592)

Accumulated at December 31, 2018

 

 

3,966,615

  

 

1,786,526

 

 

(111)

 

 

(1,960,362)

 

 

814,307

  

 

(763,835)

 

 

976,549

  

 

160,744

 

 

(552,946)

  

 

4,427,487

Partial disposition of Open Ended Fund

 

 

(1,186,130)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

348,610

 

 

(837,520)

Remeasurement of post-employment benefit obligations of assets held for sale

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(1,721)

 

 

 —

 

 

 —

 

 

516

 

 

(1,205)

Changes in other comprehensive income

 

 

(351,202)

 

 

(794,624)

 

 

111

 

 

257,306

 

 

(79,631)

 

 

(244,576)

 

 

(1,521,912)

 

 

(236,159)

 

 

702,376

 

 

(2,268,311)

Accumulated at December 31, 2019

 

Ps.

2,429,283

  

Ps.

991,902

 

Ps.

 —

 

Ps.

(1,703,056)

 

Ps.

734,676

  

Ps.

(1,010,132)

 

Ps.

(545,363)

  

Ps.

(75,415)

 

Ps.

498,556

  

Ps.

1,320,451