XML 56 R40.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Derivatives - Fair Value Position (Details) - 12 months ended Dec. 31, 2015
€ in Millions, ₨ in Millions, ¥ in Millions, £ in Millions, bbl in Millions, ZAR in Millions, SGD in Millions, SFr in Millions, RON in Millions, PLN in Millions, NOK in Millions, MXN in Millions, DKK in Millions, COP in Millions, CLP in Millions, CAD in Millions, BRL in Millions, AUD in Millions, $ in Millions
$ / ¥
bbl
$ / ₨
$ / CLP
$ / SFr
$ / CAD
$ / AUD
ZAR
SGD
RON
PLN
NOK
MXN
JPY (¥)
INR (₨)
EUR (€)
DKK
COP
CLP
CHF (SFr)
CAD
BRL
AUD
$ / £
$ / ZAR
$ / SGD
$ / RON
$ / PLN
$ / NOK
$ / MXN
$ / €
$ / DKK
$ / COP
$ / BRL
$ / bbl
Total
GBP (£)
USD ($)
Cash flow hedges.                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Fair Value Amount                                                                         $ 15.2
Derivatives designated as hedging instruments                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Fair Value Amount                                                                         14.3
Derivatives designated as hedging instruments | Cash flow hedges. | Commodity contracts | 2016                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 9.8                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   66.947      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   0.847      
Fair Value Amount                                                                         8.3
Derivatives designated as hedging instruments | Cash flow hedges. | Commodity contracts | 2017                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.8                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   66.784      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   8.625      
Fair Value Amount                                                                         6.9
Derivatives designated as hedging instruments | Fair value hedges | Long | 2016                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 2.8                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   54.104      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   4.929      
Fair Value Amount                                                                         13.8
Derivatives designated as hedging instruments | Fair value hedges | Short | 2017                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.1                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   57.576      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   5.000      
Fair Value Amount                                                                         0.5
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Long | 2016                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 50.9                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   45.030      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   (15.935)      
Fair Value Amount                                                                         (811.1)
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Long | 2017                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 3.1                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   25.400      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   (2.452)      
Fair Value Amount                                                                         (7.6)
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Long | 2018                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.7                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   10.000      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   2.857      
Fair Value Amount                                                                         2.0
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Long | 2020                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.1                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   21.750      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   (1.000)      
Fair Value Amount                                                                         (0.1)
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Short | 2016                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 41.8                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   54.410      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   19.770      
Fair Value Amount                                                                         826.4
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Short | 2017                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 2.3                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   26.810      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   3.348      
Fair Value Amount                                                                         7.7
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Short | 2018                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.5                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   11.280      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   (1.200)      
Fair Value Amount                                                                         (0.6)
Derivatives not designated as hedging instruments | Commodity contracts | Short | 2020                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Notional value of commodity contracts | bbl 0.1                                                                        
Weighted Average Fixed Price | $ / bbl                                                                   18.840      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / bbl                                                                   6.000      
Fair Value Amount                                                                         0.6
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | AUD                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts                                                                         6.5
Weighted Average Mark-to-Market                                                                     (0.031)    
Fair Value Amount                                                                         (0.2)
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | AUD | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price                                                                     0.717    
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | BRL                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | AUD                                           AUD 4.3                              
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | BRL | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / AUD           3.881                                                              
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | CAD                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | BRL                                         BRL 82.8                                
Weighted Average Mark-to-Market | $ / BRL                                                                 0.025        
Fair Value Amount                                                                         2.1
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | CAD | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / BRL                                                                 1.335        
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | COP                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | CLP                                   CLP 52,263.5                                      
Fair Value Amount                                                                         0.1
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | COP | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / CLP     3,064.704                                                                    
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | NOK                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | MXN                       MXN 47.3                                                  
Weighted Average Mark-to-Market | $ / MXN                                                         0.004                
Fair Value Amount                                                                         0.2
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Long | 2016 | NOK | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / MXN                                                         8.474                
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | CHF                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | CAD                                       CAD 0.3                                  
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | CHF | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / CAD         0.964                                                                
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | CLP                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | SFr                                     SFr 4,199.0                                    
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | CLP | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / SFr       702.379                                                                  
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | DKK                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | COP                                 COP 73.8                                        
Weighted Average Mark-to-Market | $ / COP                                                               (0.003)          
Fair Value Amount                                                                         (0.2)
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | DKK | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / COP                                                               6.854          
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | EUR                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | DKK                               DKK 45.7                                          
Weighted Average Mark-to-Market | $ / DKK                                                             0.033            
Fair Value Amount                                                                         1.5
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | EUR | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / DKK                                                             1.099            
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | GBP                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | €                             € 124.7                                            
Weighted Average Mark-to-Market | $ / €                                                           0.023              
Fair Value Amount                                                                         2.9
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | GBP | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / €                                                           1.530              
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | INR                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | £                                                                       £ 111.4  
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | INR | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / £                                             66.366                            
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | JPY                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | ₨                           ₨ 546.3                                              
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | JPY | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / ₨   120.938                                                                      
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | MXN                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | ¥                         ¥ 1,794.6                                                
Fair Value Amount                                                                         (0.1)
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | MXN | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / ¥ 16.803                                                                        
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | PLN                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | NOK                     NOK 12.6                                                    
Weighted Average Mark-to-Market | $ / NOK                                                       0.008                  
Fair Value Amount                                                                         0.1
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | PLN | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / NOK                                                       3.892                  
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | RON                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | PLN                   PLN 42.9                                                      
Weighted Average Mark-to-Market | $ / PLN                                                     0.014                    
Fair Value Amount                                                                         0.6
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | RON | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / PLN                                                     4.083                    
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | SEK                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | RON                 RON 45.6                                                        
Weighted Average Mark-to-Market | $ / RON                                                   (0.002)                      
Fair Value Amount                                                                         (0.1)
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | SEK | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / RON                                                   8.343                      
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | SGD                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | SGD               SGD 23.8                                                          
Weighted Average Mark-to-Market | $ / SGD                                                 (0.004)                        
Fair Value Amount                                                                         (0.1)
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | SGD | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / SGD                                                 1.411                        
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | ZAR                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | ZAR             ZAR 109.3                                                            
Weighted Average Mark-to-Market | $ / ZAR                                               0.001                          
Fair Value Amount                                                                         0.1
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2016 | ZAR | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / ZAR                                               14.245                          
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2017 | EUR                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts                                                                       1.7 1.8
Fair Value Amount                                                                         24.7
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2017 | EUR | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price                                             1.105                       1.083    
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2017 | GBP                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Non-Designated, Notional amount of foreign currency contracts | £                                                                       £ 8.0  
Weighted Average Mark-to-Market | $ / £                                             0.063                            
Fair Value Amount                                                                         $ 0.5
Derivatives not designated as hedging instruments | Foreign currency contracts | Short | 2017 | GBP | Weighted Average                                                                          
Derivative instruments, at their respective fair value positions                                                                          
Weighted Average Fixed Price | $ / £                                             1.553