XML 80 R67.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
Related Party Transactions (Details)
€ in Thousands, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 21, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
EUR (€)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2014
EUR (€)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Jun. 30, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Sep. 29, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
EUR (€)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
EUR (€)
Sep. 30, 2014
EUR (€)
Sep. 30, 2013
USD ($)
Sep. 30, 2013
EUR (€)
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Related party expenses           $ 5,294 $ 4,097 $ 3,887 $ 3,341 $ 3,236 $ 3,193 $ 2,966 $ 2,565 $ 16,619 $ 11,960 $ 10,012              
Base management fees incurred but not yet paid           5,297       3,240       5,297 3,240                
Placement agent fees paid                           987 389 824              
Initial funding for equity method investment                           $ 3,929 39,477 0              
Limited Liability Company [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Rate of management fees                           1.50%                  
Extension period                           1 year                  
Voting requirement to termination management agreement, percentage                           66.66%                  
Period of termination                           180 days                  
Period to be considered, for average annual base management fee                           3                  
Termination fee calculation period                           24 months                  
Limited Liability Company [Member] | Management Fees [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Related party expenses                           $ 16,619 11,960 10,012              
Base management fees incurred but not yet paid           5,297       $ 3,240       5,297 3,240                
Limited Liability Company [Member] | Reimbursements [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Related party expenses                           $ 1,421 $ 985 $ 745              
Affiliated Entity [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Agreement fee payment proceeds           $ 750                                  
Champ Limited Partnership [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Company and affiliated investors ownership, percentage       100.00%             100.00%                   100.00%    
Champ Limited Partnership [Member] | Subsidiaries [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Indirect ownership interest from limited partnership       59.00%             59.00%                   59.00%    
KBC Bank Deutschland AG [Member] | Champ LP [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Indirect ownership interest from limited partnership       35.00%             35.00%                   35.00%    
Company and affiliated investors ownership, percentage       100.00%             100.00%                   100.00%    
KBCD Partnership [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Indirect ownership interest from limited partnership                                           21.00% 21.00%
Initial funding for equity method investment       $ 39,477 € 30,724                                    
BKB Bank [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Indirect ownership interest from limited partnership           11.00% 11.00%             11.00%                  
Company and affiliated investors ownership, percentage           100.00%               100.00%                  
Commitment to Invest in KBCD [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Commitment to invest       $ 50,000             $ 50,000                   € 38,000 $ 50,000 € 38,000
Unfunded Commitment, Champ L.P. [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Commitment to invest   $ 3,508                               € 3,229          
Series B Preferred Stock [Member] | Private Placement [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Placement agent fees paid $ 500                                            
Champ LP [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Ownership interest   48.00% 48.00%                                        
Proceeds from sale of equity method investments   $ 20,794 € 16,314                                        
Champ LP [Member] | Additional Investment [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Commitment to invest                                     $ 3,929 € 3,331      
First Mortgage [Member] | Commitment to Purchase Loan Portfolio [Member]                                              
Related Party Transaction [Line Items]                                              
Commitment to invest                                 $ 375,355